Netflix, Inc.

BMV:NFLX * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$7.7t

Netflix Değerleme

NFLX * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NFLX * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NFLX * ( MX$18326.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$12499.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NFLX * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NFLX * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NFLX * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NFLX * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NFLX *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NFLX *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.3x
KazançlarUS$7.78b
Piyasa DeğeriUS$377.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NFLX *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NFLX * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.7x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
9.8xn/aMex$14.5b
DIS Walt Disney
41.8x19.3%US$206.9b
SPOT Spotify Technology
129.4x29.6%US$95.0b
UMG Universal Music Group
25.9x6.5%€40.1b
NFLX * Netflix
49.3x15.9%Mex$377.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NFLX *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.3x) kıyasla oran (51.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NFLX *'nin PE Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies48PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NFLX * Price-To-Earnings Oranı ( 49.3 x) baz alındığında, South American Entertainment sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NFLX * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NFLX * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NFLX * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NFLX * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$18,326.06
Mex$16,099.84
-12.1%
15.8%Mex$22,455.29Mex$11,227.65n/a41
Nov ’25Mex$15,378.91
Mex$15,282.14
-0.6%
12.2%Mex$18,580.01Mex$11,047.58n/a41
Oct ’25Mex$13,890.19
Mex$13,751.61
-1.0%
11.4%Mex$17,719.20Mex$9,844.00n/a41
Sep ’25Mex$13,526.00
Mex$13,670.17
+1.1%
11.5%Mex$17,721.63Mex$9,845.35n/a39
Aug ’25Mex$11,743.86
Mex$12,659.44
+7.8%
10.6%Mex$14,690.96Mex$9,181.85n/a39
Jul ’25Mex$12,389.99
Mex$11,937.08
-3.7%
11.5%Mex$14,692.24Mex$8,080.73n/a41
Jun ’25Mex$10,806.00
Mex$10,710.33
-0.9%
12.2%Mex$13,327.68Mex$7,330.22n/a42
May ’25Mex$9,481.97
Mex$10,973.89
+15.7%
12.2%Mex$13,701.44Mex$7,535.79n/a43
Apr ’25Mex$10,151.83
Mex$10,087.73
-0.6%
12.9%Mex$12,307.31Mex$7,068.39n/a41
Mar ’25Mex$10,535.00
Mex$9,880.23
-6.2%
12.7%Mex$12,593.76Mex$5,701.23n/a42
Feb ’25Mex$9,666.00
Mex$9,747.24
+0.8%
12.4%Mex$12,011.09Mex$5,748.16n/a42
Jan ’25Mex$8,240.11
Mex$8,004.98
-2.9%
12.4%Mex$10,188.06Mex$5,688.33n/a39
Dec ’24Mex$8,012.73
Mex$8,004.05
-0.1%
12.6%Mex$10,318.20Mex$5,761.00n/a39
Nov ’24Mex$7,490.33
Mex$8,329.82
+11.2%
12.9%Mex$10,898.46Mex$6,084.97Mex$15,378.9139
Oct ’24Mex$6,580.00
Mex$8,158.42
+24.0%
14.7%Mex$10,533.12Mex$5,705.44Mex$13,890.1937
Sep ’24Mex$7,545.00
Mex$7,697.56
+2.0%
15.3%Mex$10,076.04Mex$4,920.47Mex$13,526.0038
Aug ’24Mex$7,409.00
Mex$7,771.98
+4.9%
16.0%Mex$10,104.42Mex$4,934.33Mex$11,743.8636
Jul ’24Mex$7,551.77
Mex$6,850.35
-9.3%
18.3%Mex$9,154.92Mex$3,935.76Mex$12,389.9937
Jun ’24Mex$7,068.00
Mex$6,476.72
-8.4%
16.1%Mex$8,250.10Mex$3,773.98Mex$10,806.0036
May ’24Mex$5,928.99
Mex$6,513.70
+9.9%
15.6%Mex$7,909.53Mex$3,864.88Mex$9,481.9737
Apr ’24Mex$6,226.40
Mex$6,699.02
+7.6%
16.3%Mex$8,244.63Mex$4,028.63Mex$10,151.8337
Mar ’24Mex$5,697.49
Mex$6,840.01
+20.1%
16.4%Mex$8,427.72Mex$4,118.09Mex$10,535.0037
Feb ’24Mex$6,740.50
Mex$6,689.95
-0.7%
16.2%Mex$8,258.45Mex$4,035.38Mex$9,666.0037
Jan ’24Mex$5,715.01
Mex$6,005.96
+5.1%
17.9%Mex$8,021.15Mex$3,961.06Mex$8,240.1136
Dec ’23Mex$6,079.00
Mex$5,642.09
-7.2%
18.1%Mex$7,212.90Mex$3,115.97Mex$8,012.7336
Nov ’23Mex$5,650.00
Mex$5,715.30
+1.2%
19.3%Mex$7,478.59Mex$3,230.75Mex$7,490.3336

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MFE-Mediaforeurope

€1.3b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFEA N

€37.84

7D

0%

1Y

n/a

ITV

UK£2.8b

An integrated production, broadcasting, and streaming company, which creates, owns, and distributes content on various platforms worldwide.

ITV N

UK£16.88

7D

0%

1Y

0%

Weibo

US$2.2b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WB N

US$163.80

7D

0%

1Y

n/a