Cydsa, S.A.B. de C.V.

BMV:CYDSASA A Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$9.1b

Cydsa. de Değerleme

CYDSASA A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYDSASA A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CYDSASA A ( MX$17.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$67.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYDSASA A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CYDSASA A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CYDSASA A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CYDSASA A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CYDSASA A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CYDSASA A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42x
KazançlarMex$215.55m
Piyasa DeğeriMex$9.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CYDSASA A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CYDSASA A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
7917 ZACROS
12.2x4.00%JP¥83.2b
EPIGRAL Epigral
11.8x14.02%₹39.8b
605166 Juheshun Advanced Material
15.8xn/aCN¥3.3b
BERGERPBL Berger Paints Bangladesh
19.6xn/a৳65.4b
CYDSASA A Cydsa. de
42x31.49%Mex$9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CYDSASA A Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CYDSASA A'nin PE Oranı, Global Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CYDSASA A 42.0xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies192PE01632486480+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CYDSASA A Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) baz alındığında, South American Chemicals sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CYDSASA A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CYDSASA A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CYDSASA A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYDSASA A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$17.10
Mex$58.00
+239.18%
18.97%Mex$69.00Mex$47.00n/a2
Jan ’27Mex$18.20
Mex$56.50
+210.44%
16.81%Mex$66.00Mex$47.00n/a2
Dec ’26Mex$17.35
Mex$56.50
+225.65%
16.81%Mex$66.00Mex$47.00n/a2
Nov ’26Mex$17.45
Mex$56.50
+223.78%
16.81%Mex$66.00Mex$47.00n/a2
Oct ’26Mex$16.50
Mex$56.50
+242.42%
16.81%Mex$66.00Mex$47.00n/a2
Sep ’26Mex$17.15
Mex$56.50
+229.45%
16.81%Mex$66.00Mex$47.00n/a2
Aug ’26Mex$17.90
Mex$56.50
+215.64%
16.81%Mex$66.00Mex$47.00n/a2
Jul ’26Mex$18.47
Mex$56.50
+205.90%
16.81%Mex$66.00Mex$47.00n/a2
Jun ’26Mex$18.44
Mex$52.17
+182.90%
18.95%Mex$66.00Mex$43.50n/a3
May ’26Mex$19.00
Mex$52.17
+174.56%
18.95%Mex$66.00Mex$43.50n/a3
Apr ’26Mex$17.70
Mex$52.17
+194.73%
18.95%Mex$66.00Mex$43.50n/a3
Mar ’26Mex$17.78
Mex$52.17
+193.40%
18.95%Mex$66.00Mex$43.50n/a3
Feb ’26Mex$16.99
Mex$50.50
+197.23%
17.54%Mex$63.00Mex$43.50Mex$17.103
Jan ’26Mex$17.20
Mex$50.50
+193.60%
17.54%Mex$63.00Mex$43.50Mex$18.203
Dec ’25Mex$16.80
Mex$54.00
+221.43%
16.67%Mex$63.00Mex$45.00Mex$17.352
Nov ’25Mex$15.86
Mex$54.00
+240.48%
16.67%Mex$63.00Mex$45.00Mex$17.452
Oct ’25Mex$15.45
Mex$54.00
+249.51%
16.67%Mex$63.00Mex$45.00Mex$16.502
Sep ’25Mex$17.30
Mex$54.00
+212.14%
16.67%Mex$63.00Mex$45.00Mex$17.152
Aug ’25Mex$17.85
Mex$54.00
+202.52%
16.67%Mex$63.00Mex$45.00Mex$17.902
Jul ’25Mex$18.24
Mex$53.50
+193.31%
17.76%Mex$63.00Mex$44.00Mex$18.472
Jun ’25Mex$19.00
Mex$53.50
+181.58%
17.76%Mex$63.00Mex$44.00Mex$18.442
May ’25Mex$19.05
Mex$53.50
+180.84%
17.76%Mex$63.00Mex$44.00Mex$19.002
Apr ’25Mex$19.20
Mex$50.50
+163.02%
17.54%Mex$63.00Mex$43.50Mex$17.703
Mar ’25Mex$19.20
Mex$50.50
+163.02%
17.54%Mex$63.00Mex$43.50Mex$17.783
Feb ’25Mex$18.55
Mex$50.50
+172.24%
21.74%Mex$66.00Mex$42.00Mex$16.993
Mex$58
Fair Value
70.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 16:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cydsa, S.A.B. de C.V. 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro Azar WabiGBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
Regina Carrillo VillasanaGBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
Martín LaraMiranda Global Research