Jiangsu Boiln Plastics Co., Ltd.

SZSE:301003 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.3b

Jiangsu Boiln Plastics Değerleme

301003 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301003 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301003 ( CN¥22.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301003 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

301003 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301003 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301003 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301003'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301003'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarCN¥132.43m
Piyasa DeğeriCN¥2.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301003'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301003 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.5x
603192 Shanghai Huide Science & TechnologyLtd
24.8xn/aCN¥2.3b
603159 Shanghai Yahong Moulding
63.7xn/aCN¥2.0b
300610 Yangzhou Chenhua New Material
24.6x13.8%CN¥2.3b
603928 Suzhou Xingye Materials TechnologyLtd
48.7xn/aCN¥2.4b
301003 Jiangsu Boiln Plastics
16.3x22.4%CN¥2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301003, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (40.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301003'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301003 16.3xSektör Avg. 36.4xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301003 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 36.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301003 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301003 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301003 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin