Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd.

SZSE:300610 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.0b

Yangzhou Chenhua New Material Değerleme

300610 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300610 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300610 (CN¥9.84) is trading above our estimate of fair value (CN¥8.58)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300610 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

300610 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

300610 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK14.6x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300610'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300610 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.2x
603928 Suzhou Xingye Materials TechnologyLtd
45.3xn/aCN¥2.2b
301003 Jiangsu Boiln Plastics
16.5x22.4%CN¥2.2b
603192 Shanghai Huide Science & TechnologyLtd
24.2xn/aCN¥2.1b
603159 Shanghai Yahong Moulding
62.9xn/aCN¥1.8b
300610 Yangzhou Chenhua New Material
23.7x13.8%CN¥2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300610 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.7x) compared to the peer average (37.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300610'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a38.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a38.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300610 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.7x) compared to the CN Chemicals industry average (33.5x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300610 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300610 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300610 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300610 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.84
CN¥10.86
+10.3%
1.3%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Oct ’25CN¥9.73
CN¥9.87
+1.4%
11.4%CN¥11.00CN¥8.74n/a2
Sep ’25CN¥8.50
CN¥9.87
+16.1%
11.4%CN¥11.00CN¥8.74n/a2
Aug ’25CN¥8.55
CN¥10.29
+20.3%
7.0%CN¥11.00CN¥9.57n/a2
Jul ’25CN¥9.06
CN¥10.29
+13.5%
7.0%CN¥11.00CN¥9.57n/a2
Jun ’25CN¥9.77
CN¥11.79
+20.6%
18.8%CN¥14.00CN¥9.57n/a2
May ’25CN¥9.47
CN¥11.79
+24.4%
18.8%CN¥14.00CN¥9.57n/a2
Apr ’25CN¥9.32
CN¥13.36
+43.3%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71n/a2
Mar ’25CN¥8.25
CN¥13.36
+61.9%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71n/a2
Feb ’25CN¥8.88
CN¥13.36
+50.4%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71n/a2
Jan ’25CN¥11.27
CN¥13.36
+18.5%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71n/a2
Dec ’24CN¥11.31
CN¥13.36
+18.1%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71n/a2
Nov ’24CN¥11.30
CN¥13.36
+18.2%
4.8%CN¥14.00CN¥12.71CN¥9.642
Oct ’24CN¥11.16
CN¥13.08
+17.2%
7.0%CN¥14.00CN¥12.16CN¥9.732
Sep ’24CN¥11.18
CN¥13.08
+17.0%
7.0%CN¥14.00CN¥12.16CN¥8.502
Aug ’24CN¥11.68
CN¥13.90
+19.0%
0.7%CN¥14.00CN¥13.80CN¥8.552
Jul ’24CN¥11.61
CN¥13.90
+19.7%
0.7%CN¥14.00CN¥13.80CN¥9.062
Jun ’24CN¥11.11
CN¥13.90
+25.1%
0.7%CN¥14.00CN¥13.80CN¥9.772

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin