Yangzhou Chenhua New Material Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300610 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300610 ( CN¥10.22 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.57 )

300610 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300610 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300610 ( CN¥10.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300610 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300610 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300610 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300610 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300610'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300610'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	24.6x
Kazançlar	CN¥88.11m
Piyasa Değeri	CN¥2.27b

300610 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.9x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300610'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300610 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	37.4x
603159 Shanghai Yahong Moulding	63.7x	n/a	CN¥2.0b
301003 Jiangsu Boiln Plastics	16.3x	22.4%	CN¥2.3b
300920 Zhejiang Runyang New Material Technology	44.7x	n/a	CN¥1.9b
603192 Shanghai Huide Science & TechnologyLtd	24.8x	n/a	CN¥2.3b
300610 Yangzhou Chenhua New Material	24.6x	13.8%	CN¥2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300610, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (37.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300610'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300610 Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 36.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300610 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300610 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.6x
Adil PE Oran	17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300610 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300610 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥10.22	CN¥10.86 +6.2%	1.3%	CN¥11.00	CN¥10.71	n/a	2
Nov ’25	CN¥9.64	CN¥10.86 +12.6%	1.3%	CN¥11.00	CN¥10.71	n/a	2
Oct ’25	CN¥9.73	CN¥9.87 +1.4%	11.4%	CN¥11.00	CN¥8.74	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.50	CN¥9.87 +16.1%	11.4%	CN¥11.00	CN¥8.74	n/a	2
Aug ’25	CN¥8.55	CN¥10.29 +20.3%	7.0%	CN¥11.00	CN¥9.57	n/a	2
Jul ’25	CN¥9.06	CN¥10.29 +13.5%	7.0%	CN¥11.00	CN¥9.57	n/a	2
Jun ’25	CN¥9.77	CN¥11.79 +20.6%	18.8%	CN¥14.00	CN¥9.57	n/a	2
May ’25	CN¥9.47	CN¥11.79 +24.4%	18.8%	CN¥14.00	CN¥9.57	n/a	2
Apr ’25	CN¥9.32	CN¥13.36 +43.3%	4.8%	CN¥14.00	CN¥12.71	n/a	2
Mar ’25	CN¥8.25	CN¥13.36 +61.9%	4.8%	CN¥14.00	CN¥12.71	n/a	2
Feb ’25	CN¥8.88	CN¥13.36 +50.4%	4.8%	CN¥14.00	CN¥12.71	n/a	2
Jan ’25	CN¥11.27	CN¥13.36 +18.5%	4.8%	CN¥14.00	CN¥12.71	n/a	2
Dec ’24	CN¥11.31	CN¥13.36 +18.1%	4.8%	CN¥14.00	CN¥12.71	n/a	2
Nov ’24	CN¥11.30	CN¥13.36 +18.2%	4.8%	CN¥14.00	CN¥12.71	CN¥9.64	2
Oct ’24	CN¥11.16	CN¥13.08 +17.2%	7.0%	CN¥14.00	CN¥12.16	CN¥9.73	2
Sep ’24	CN¥11.18	CN¥13.08 +17.0%	7.0%	CN¥14.00	CN¥12.16	CN¥8.50	2
Aug ’24	CN¥11.68	CN¥13.90 +19.0%	0.7%	CN¥14.00	CN¥13.80	CN¥8.55	2
Jul ’24	CN¥11.61	CN¥13.90 +19.7%	0.7%	CN¥14.00	CN¥13.80	CN¥9.06	2
Jun ’24	CN¥11.11	CN¥13.90 +25.1%	0.7%	CN¥14.00	CN¥13.80	CN¥9.77	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.5b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.87

4.1%

31.5%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

4.7%

18.2%

Satellite ChemicalLtd

CN¥61.2b

A low-carbon chemical company, manufactures and sells functional chemicals, new polymer materials, and new energy materials in China and internationally.

2648

CN¥18.19

-4.0%

14.0%