GCC. de Değerleme
GCC * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GCC * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GCC * ( MX$174.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$254.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GCC * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GCC * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GCC * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GCC *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.7x |
| Kazançlar | US$320.97m |
| Piyasa Değeri | US$2.78b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.1x |
| PEG Oranı | -5.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GCC *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.5x | ||
CMOCTEZ * Corporación Moctezuma. de | 9.6x | 2.5% | Mex$64.1b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 27.8x | 31.1% | Mex$164.2b |
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V | 9x | n/a | Mex$75.5b |
ORBIA * Orbia Advance Corporation. de | 11.8x | 18.4% | Mex$33.2b |
GCC * GCC. de | 8.7x | -1.6% | Mex$56.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GCC *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (14.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GCC *'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GCC * Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, South American Basic Materials sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GCC * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.7x |
| Adil PE Oran | 8.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GCC * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$174.01 | Mex$235.07 +35.1% | 10.3% | Mex$271.74 | Mex$202.26 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Mex$161.09 | Mex$239.62 +48.8% | 9.8% | Mex$274.22 | Mex$204.10 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Mex$147.37 | Mex$240.08 +62.9% | 12.0% | Mex$307.35 | Mex$199.41 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | Mex$150.62 | Mex$240.08 +59.4% | 12.0% | Mex$307.35 | Mex$199.41 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Mex$158.08 | Mex$238.11 +50.6% | 9.1% | Mex$295.64 | Mex$208.82 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Mex$172.39 | Mex$253.39 +47.0% | 7.1% | Mex$293.06 | Mex$234.17 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Mex$184.93 | Mex$231.44 +25.1% | 7.2% | Mex$263.47 | Mex$210.52 | n/a | 9 |
| May ’25 | Mex$194.98 | Mex$238.11 +22.1% | 7.5% | Mex$271.79 | Mex$217.05 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Mex$199.56 | Mex$226.94 +13.7% | 6.3% | Mex$252.15 | Mex$213.01 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Mex$181.71 | Mex$230.38 +26.8% | 6.4% | Mex$256.10 | Mex$216.35 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Mex$197.66 | Mex$227.15 +14.9% | 6.8% | Mex$250.27 | Mex$197.68 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Mex$200.08 | Mex$202.33 +1.1% | 9.4% | Mex$240.55 | Mex$175.78 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | Mex$171.35 | Mex$200.17 +16.8% | 10.7% | Mex$246.27 | Mex$169.04 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | Mex$165.16 | Mex$200.17 +21.2% | 10.7% | Mex$246.27 | Mex$169.04 | Mex$161.09 | 9 |
| Oct ’24 | Mex$163.93 | Mex$200.75 +22.5% | 13.8% | Mex$256.89 | Mex$162.53 | Mex$147.37 | 10 |
| Sep ’24 | Mex$166.41 | Mex$201.28 +21.0% | 13.7% | Mex$255.77 | Mex$161.82 | Mex$150.62 | 10 |
| Aug ’24 | Mex$156.04 | Mex$191.81 +22.9% | 15.3% | Mex$250.22 | Mex$158.27 | Mex$158.08 | 10 |
| Jul ’24 | Mex$146.66 | Mex$185.20 +26.3% | 13.2% | Mex$237.11 | Mex$160.04 | Mex$172.39 | 10 |
| Jun ’24 | Mex$138.67 | Mex$188.82 +36.2% | 13.8% | Mex$242.84 | Mex$155.41 | Mex$184.93 | 10 |
| May ’24 | Mex$142.93 | Mex$191.36 +33.9% | 12.7% | Mex$249.17 | Mex$159.47 | Mex$194.98 | 10 |
| Apr ’24 | Mex$142.85 | Mex$190.97 +33.7% | 14.6% | Mex$248.57 | Mex$148.15 | Mex$199.56 | 9 |
| Mar ’24 | Mex$149.39 | Mex$182.05 +21.9% | 17.8% | Mex$245.28 | Mex$124.56 | Mex$181.71 | 10 |
| Feb ’24 | Mex$157.23 | Mex$180.61 +14.9% | 19.0% | Mex$248.57 | Mex$126.23 | Mex$197.66 | 10 |
| Jan ’24 | Mex$130.40 | Mex$175.03 +34.2% | 13.8% | Mex$205.52 | Mex$131.31 | Mex$200.08 | 11 |
| Dec ’23 | Mex$138.08 | Mex$174.02 +26.0% | 13.5% | Mex$205.12 | Mex$131.05 | Mex$171.35 | 11 |
| Nov ’23 | Mex$127.93 | Mex$177.85 +39.0% | 13.2% | Mex$211.59 | Mex$135.19 | Mex$165.16 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CRH
UK£32.3b
Provides building materials solutions in Ireland and internationally.
CRH N
UK£960.44
7D
0%
1Y
48.5%
Fortescue
AU$56.3b
Engages in the exploration, development, production, processing, and sale of iron ore in Australia, China, and internationally.
FMG1 N
AU$273.31
7D
0%
1Y
n/a
FMC
US$7.3b
An agricultural sciences company, provides crop protection, plant health, and professional pest and turf management products.
FMC1 *
US$1,246.00
7D
0%
1Y
n/a