Brown & Brown, Inc.

BMV:BRO * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$656.2b

Brown & Brown Değerleme

BRO * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRO * ( MX$2260.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$620.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRO * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRO * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRO * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRO * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRO *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRO *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$32.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRO *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRO * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.8x
Q * Quálitas Controladora. de
11.7x13.1%Mex$57.0b
RYAN Ryan Specialty Holdings
90.5x44.5%US$19.3b
GNP * Grupo Nacional Provincial
7.9xn/aMex$31.3b
AJG Arthur J. Gallagher
57x16.4%US$66.8b
BRO * Brown & Brown
30.9x3.2%Mex$32.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRO *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.9x) kıyasla oran (41.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRO *'nin PE Oranı, South American Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRO * Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, South American Insurance sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRO * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRO * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BRO * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRO * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$2,285.31
0%
6.8%Mex$2,437.86Mex$2,011.23n/a11
Nov ’25Mex$2,078.00
Mex$2,214.21
+6.6%
6.0%Mex$2,380.36Mex$1,997.08n/a11
Oct ’25Mex$2,180.00
Mex$2,102.10
-3.6%
5.8%Mex$2,233.40Mex$1,834.58n/a13
Sep ’25Mex$2,082.40
Mex$1,961.50
-5.8%
6.0%Mex$2,088.28Mex$1,715.38n/a12
Aug ’25Mex$1,873.10
Mex$1,924.19
+2.7%
6.3%Mex$2,100.13Mex$1,725.11n/a12
Jul ’25Mex$1,652.00
Mex$1,556.01
-5.8%
7.3%Mex$1,712.67Mex$1,375.90n/a12
Jun ’25Mex$1,473.85
Mex$1,556.01
+5.6%
7.3%Mex$1,712.67Mex$1,375.90n/a12
May ’25n/a
Mex$1,545.89
0%
6.5%Mex$1,678.43Mex$1,370.14n/a12
Apr ’25n/a
Mex$1,424.54
0%
7.0%Mex$1,582.61Mex$1,249.43n/a12
Mar ’25Mex$1,457.00
Mex$1,436.92
-1.4%
5.7%Mex$1,575.11Mex$1,284.06n/a12
Feb ’25Mex$1,355.55
Mex$1,449.82
+7.0%
5.9%Mex$1,584.47Mex$1,291.69n/a11
Jan ’25n/a
Mex$1,358.58
0%
5.9%Mex$1,460.08Mex$1,219.60n/a11
Dec ’24Mex$1,302.20
Mex$1,435.17
+10.2%
5.3%Mex$1,532.53Mex$1,316.18n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,435.17
0%
5.3%Mex$1,532.53Mex$1,316.18Mex$2,078.0010
Oct ’24Mex$1,260.00
Mex$1,336.85
+6.1%
5.8%Mex$1,451.24Mex$1,195.14Mex$2,180.0010
Sep ’24Mex$1,241.00
Mex$1,332.50
+7.4%
5.6%Mex$1,450.23Mex$1,194.31Mex$2,082.4010
Aug ’24Mex$1,184.50
Mex$1,288.20
+8.8%
6.2%Mex$1,433.21Mex$1,180.29Mex$1,873.1010
Jul ’24n/a
Mex$1,244.07
0%
5.0%Mex$1,312.39Mex$1,114.63Mex$1,652.0010
Jun ’24Mex$1,105.00
Mex$1,244.07
+12.6%
5.0%Mex$1,312.39Mex$1,114.63Mex$1,473.8510
May ’24n/a
Mex$1,231.69
0%
4.9%Mex$1,308.79Mex$1,111.57n/a10
Apr ’24n/a
Mex$1,222.85
0%
5.6%Mex$1,314.89Mex$1,108.27n/a10
Mar ’24n/a
Mex$1,222.85
0%
5.6%Mex$1,314.89Mex$1,108.27Mex$1,457.0010
Feb ’24n/a
Mex$1,222.85
0%
5.6%Mex$1,314.89Mex$1,108.27Mex$1,355.5510
Jan ’24n/a
Mex$1,288.57
0%
6.3%Mex$1,422.48Mex$1,185.40n/a9
Dec ’23n/a
Mex$1,272.94
0%
6.0%Mex$1,398.07Mex$1,165.06Mex$1,302.209
Nov ’23n/a
Mex$1,301.51
0%
6.2%Mex$1,419.83Mex$1,183.19n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Quálitas Controladora. de

Mex$57.0b

Operates as an auto insurance company in Mexico, El Salvador, Costa Rica, Peru, and the United States.

Q *

Mex$144.36

7D

0.9%

1Y

-5.2%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

GCO N

€809.46

7D

0%

1Y

n/a

W. R. Berkley

US$20.5b

An insurance holding company, operates as a commercial lines writers worldwide.

WRB *

US$912.67

7D

0%

1Y

n/a