Church & Dwight Değerleme
CHD * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHD * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CHD * ( MX$2067.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2090.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHD * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
CHD * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CHD * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CHD *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 49.6x |
| Kazançlar | US$549.80m |
| Piyasa Değeri | US$27.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.7x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CHD *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.3x | ||
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V | 10.6x | 3.3% | Mex$85.5b |
HEN3 Henkel KGaA | 18.4x | 6.5% | €30.7b |
ESSITY B Essity | 17.7x | 6.0% | SEK 208.1b |
CLX Clorox | 58.6x | 20.3% | US$20.8b |
CHD * Church & Dwight | 49.6x | 18.0% | Mex$27.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CHD * Price-To-Earnings Oranı ( 49.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CHD *'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CHD * Price-To-Earnings Oranı ( 49.6 x) baz alındığında, Global Household Products sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CHD * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 49.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHD * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$2,170.53 0% | 11.2% | Mex$2,528.19 | Mex$1,386.42 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,148.91 0% | 10.9% | Mex$2,514.30 | Mex$1,378.81 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,064.28 0% | 10.8% | Mex$2,362.56 | Mex$1,338.78 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Mex$1,997.50 | Mex$1,960.94 -1.8% | 10.7% | Mex$2,184.78 | Mex$1,280.73 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$1,838.85 | Mex$1,998.32 +8.7% | 11.3% | Mex$2,175.14 | Mex$1,275.08 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$1,929.31 | Mex$1,916.96 -0.6% | 11.7% | Mex$2,156.06 | Mex$1,221.77 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$1,771.50 | Mex$1,779.22 +0.4% | 12.1% | Mex$2,021.23 | Mex$1,145.36 | n/a | 19 |
| May ’25 | Mex$1,809.03 | Mex$1,762.39 -2.6% | 11.3% | Mex$2,048.89 | Mex$1,143.96 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$1,577.95 | Mex$1,704.70 +8.0% | 11.0% | Mex$1,918.98 | Mex$1,127.82 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$1,709.00 | Mex$1,716.67 +0.4% | 11.3% | Mex$1,906.08 | Mex$1,089.19 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | Mex$1,729.75 | Mex$1,658.62 -4.1% | 11.1% | Mex$1,856.28 | Mex$1,100.02 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$1,570.00 | Mex$1,639.53 +4.4% | 11.0% | Mex$1,854.13 | Mex$1,098.75 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | Mex$1,665.56 | Mex$1,675.30 +0.6% | 11.4% | Mex$1,906.06 | Mex$1,129.52 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,736.46 0% | 12.6% | Mex$2,058.10 | Mex$1,101.26 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | Mex$1,623.17 | Mex$1,723.18 +6.2% | 12.2% | Mex$1,998.61 | Mex$1,069.43 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | Mex$1,604.00 | Mex$1,642.26 +2.4% | 12.6% | Mex$1,912.01 | Mex$1,023.09 | Mex$1,997.50 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,617.70 0% | 12.6% | Mex$1,908.86 | Mex$1,021.41 | Mex$1,838.85 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,619.94 0% | 11.7% | Mex$1,848.10 | Mex$1,043.83 | Mex$1,929.31 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$1,622.53 | Mex$1,671.58 +3.0% | 12.0% | Mex$1,956.36 | Mex$1,075.12 | Mex$1,771.50 | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,690.95 0% | 11.8% | Mex$1,990.07 | Mex$1,093.64 | Mex$1,809.03 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,579.06 0% | 9.8% | Mex$1,806.24 | Mex$1,117.26 | Mex$1,577.95 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,559.33 0% | 10.1% | Mex$1,780.52 | Mex$1,064.64 | Mex$1,709.00 | 20 |
| Feb ’24 | Mex$1,519.75 | Mex$1,573.95 +3.6% | 10.5% | Mex$1,826.46 | Mex$1,092.11 | Mex$1,729.75 | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,597.33 0% | 8.8% | Mex$1,779.20 | Mex$1,146.60 | Mex$1,570.00 | 19 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,565.39 0% | 8.9% | Mex$1,739.46 | Mex$1,131.04 | Mex$1,665.56 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,594.75 0% | 9.0% | Mex$1,803.11 | Mex$1,169.05 | n/a | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.