Essity AB (publ)

OM:ESSITY B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 207.5b

Essity Değerleme

ESSITY B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESSITY B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESSITY B ( SEK298 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK574.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESSITY B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESSITY B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESSITY B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESSITY B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESSITY B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESSITY B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarSEK 11.79b
Piyasa DeğeriSEK 207.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESSITY B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESSITY B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.2x
CLX Clorox
58.3x20.3%US$20.8b
8113 Unicharm
26.7x10.9%JP¥2.3t
CHD Church & Dwight
49.6x18.0%US$27.2b
HEN3 Henkel KGaA
18.3x6.5%€30.5b
ESSITY B Essity
17.6x6.0%SEK 207.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESSITY B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (38.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESSITY B'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ESSITY B 17.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESSITY B Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESSITY B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESSITY B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESSITY B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESSITY B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 298.90
SEK 322.45
+7.9%
10.7%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 303.10
SEK 320.91
+5.9%
11.4%SEK 380.00SEK 265.00n/a11
Oct ’25SEK 313.20
SEK 321.27
+2.6%
10.9%SEK 375.00SEK 265.00n/a11
Sep ’25SEK 311.60
SEK 310.27
-0.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a11
Aug ’25SEK 300.30
SEK 307.38
+2.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a13
Jul ’25SEK 275.90
SEK 292.71
+6.1%
8.1%SEK 330.00SEK 250.00n/a14
Jun ’25SEK 269.50
SEK 292.93
+8.7%
8.6%SEK 330.00SEK 243.00n/a14
May ’25SEK 274.60
SEK 290.43
+5.8%
9.9%SEK 330.00SEK 235.00n/a14
Apr ’25SEK 254.20
SEK 278.64
+9.6%
9.6%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Mar ’25SEK 242.20
SEK 276.64
+14.2%
10.0%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Feb ’25SEK 242.50
SEK 275.80
+13.7%
10.5%SEK 325.00SEK 235.00n/a10
Jan ’25SEK 250.00
SEK 289.08
+15.6%
10.4%SEK 336.00SEK 240.00n/a13
Dec ’24SEK 261.90
SEK 291.85
+11.4%
8.9%SEK 336.00SEK 240.00n/a13
Nov ’24SEK 256.80
SEK 294.21
+14.6%
9.4%SEK 336.00SEK 235.00SEK 303.1014
Oct ’24SEK 235.90
SEK 289.67
+22.8%
10.1%SEK 336.00SEK 235.00SEK 313.2015
Sep ’24SEK 253.30
SEK 297.31
+17.4%
10.5%SEK 342.00SEK 235.00SEK 311.6016
Aug ’24SEK 259.60
SEK 298.38
+14.9%
9.9%SEK 342.00SEK 250.00SEK 300.3016
Jul ’24SEK 287.10
SEK 319.88
+11.4%
10.7%SEK 363.00SEK 260.00SEK 275.9016
Jun ’24SEK 291.00
SEK 321.24
+10.4%
11.4%SEK 370.00SEK 255.00SEK 269.5017
May ’24SEK 310.70
SEK 316.00
+1.7%
10.9%SEK 363.00SEK 255.00SEK 274.6016
Apr ’24SEK 296.40
SEK 304.44
+2.7%
10.4%SEK 360.00SEK 236.00SEK 254.2016
Mar ’24SEK 279.90
SEK 297.28
+6.2%
11.0%SEK 360.00SEK 236.00SEK 242.2018
Feb ’24SEK 269.30
SEK 292.00
+8.4%
11.1%SEK 340.00SEK 232.00SEK 242.5018
Jan ’24SEK 273.30
SEK 280.83
+2.8%
9.9%SEK 340.00SEK 232.00SEK 250.0018
Dec ’23SEK 260.90
SEK 272.44
+4.4%
8.8%SEK 320.00SEK 232.00SEK 261.9018
Nov ’23SEK 233.30
SEK 264.67
+13.4%
10.0%SEK 320.00SEK 220.00SEK 256.8018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin