Embecta Değerleme
EMBC * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMBC * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EMBC * ( MX$497.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$90.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMBC * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EMBC * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EMBC * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EMBC *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.3x |
| Kazançlar | US$47.20m |
| Piyasa Değeri | US$1.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.9x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EMBC *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 69.3x | ||
002950 Allmed Medical ProductsLtd | 24.8x | n/a | CN¥5.6b |
2276 Shanghai Conant Optical | 15.2x | 16.5% | HK$6.1b |
8086 Nipro | 173.5x | 24.6% | JP¥223.0b |
STAA STAAR Surgical | 63.7x | 33.7% | US$1.4b |
EMBC * Embecta | 25.3x | 28.4% | Mex$1.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EMBC * Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EMBC *'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EMBC * Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EMBC * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EMBC * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.