Mingyue Optical Lens Co.,Ltd.

SZSE:301101 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.5b

Mingyue Optical LensLtd Değerleme

301101 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301101 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301101 ( CN¥32.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥13.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301101 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301101 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301101 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301101 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301101'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301101'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38x
KazançlarCN¥172.13m
Piyasa DeğeriCN¥6.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301101'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301101 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.5x
300622 Doctorglasses ChainLtd
60x20.5%CN¥6.8b
603205 Jianerkang Medical
40.9xn/aCN¥5.5b
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd
24x19.0%CN¥13.2b
688253 Innovita Biological Technology
17.1x32.4%CN¥5.7b
301101 Mingyue Optical LensLtd
38x14.5%CN¥6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301101 Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301101'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301101 38.0xSektör Avg. 34.5xNo. of Companies17PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301101 Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301101 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301101 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301101 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301101 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥32.55
CN¥33.28
+2.2%
4.6%CN¥34.80CN¥31.76n/a2
Nov ’25CN¥24.86
CN¥33.28
+33.9%
4.6%CN¥34.80CN¥31.76n/a2
Oct ’25CN¥27.55
CN¥35.95
+30.5%
3.2%CN¥37.10CN¥34.80n/a2
Sep ’25CN¥26.95
CN¥35.95
+33.4%
3.2%CN¥37.10CN¥34.80n/a2
Aug ’25CN¥21.14
CN¥35.95
+70.1%
3.2%CN¥37.10CN¥34.80n/a2
Jul ’25CN¥22.59
CN¥39.05
+72.9%
5.0%CN¥41.00CN¥37.10n/a2
Jun ’25CN¥25.82
CN¥39.05
+51.2%
5.0%CN¥41.00CN¥37.10n/a2
May ’25CN¥27.22
CN¥40.20
+47.7%
2.0%CN¥41.00CN¥39.40n/a2
Apr ’25CN¥28.47
CN¥42.70
+50.0%
7.7%CN¥46.00CN¥39.40n/a2
Mar ’25CN¥30.58
CN¥42.70
+39.6%
7.7%CN¥46.00CN¥39.40n/a2
Feb ’25CN¥27.56
CN¥42.70
+54.9%
7.7%CN¥46.00CN¥39.40n/a2
Jan ’25CN¥41.86
CN¥42.70
+2.0%
7.7%CN¥46.00CN¥39.40n/a2
Dec ’24CN¥39.18
CN¥42.70
+9.0%
7.7%CN¥46.00CN¥39.40n/a2
Nov ’24CN¥36.56
CN¥42.70
+16.8%
7.7%CN¥46.00CN¥39.40CN¥24.862
Oct ’24CN¥37.68
CN¥57.23
+51.9%
0.4%CN¥57.46CN¥57.00CN¥27.552
Sep ’24CN¥36.42
CN¥57.23
+57.1%
0.4%CN¥57.46CN¥57.00CN¥26.952
Aug ’24CN¥40.46
CN¥57.03
+41.0%
0.6%CN¥57.40CN¥56.67CN¥21.142
Jul ’24CN¥41.03
CN¥57.03
+39.0%
0.6%CN¥57.40CN¥56.67CN¥22.592
Jun ’24CN¥44.74
CN¥57.03
+27.5%
0.6%CN¥57.40CN¥56.67CN¥25.822
May ’24CN¥43.99
CN¥55.03
+25.1%
4.3%CN¥57.40CN¥52.67CN¥27.222
Apr ’24CN¥37.05
CN¥51.53
+39.1%
2.2%CN¥52.67CN¥50.39CN¥28.472
Mar ’24CN¥41.23
CN¥51.53
+25.0%
2.2%CN¥52.67CN¥50.39CN¥30.582
Feb ’24CN¥42.95
CN¥51.53
+20.0%
2.2%CN¥52.67CN¥50.39CN¥27.562
Jan ’24CN¥42.01
CN¥51.53
+22.6%
2.2%CN¥52.67CN¥50.39CN¥41.862
Dec ’23CN¥38.96
CN¥51.53
+32.3%
2.2%CN¥52.67CN¥50.39CN¥39.182
Nov ’23CN¥41.37
CN¥51.53
+24.5%
2.2%CN¥52.67CN¥50.39CN¥36.562

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

7D

-5.8%

1Y

-34.9%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.72

7D

-2.1%

1Y

28.8%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.90

7D

5.4%

1Y

-14.7%