Autek China Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300595 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300595 ( CN¥18.32 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥25.57 )

300595 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300595 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300595 ( CN¥18.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥25.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300595 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300595 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 300595 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 300595'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
300595'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥16.43b

300595 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.2x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300595'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300595 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.2x
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd	18.8x	18.8%	CN¥16.6b
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd	24.2x	19.6%	CN¥13.3b
301371 Harbin Fuerjia Technology	19.3x	8.8%	CN¥14.0b
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech	18.4x	21.3%	CN¥12.1b
300595 Autek China	25.2x	18.2%	CN¥16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300595 Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300595'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300595 Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300595 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300595 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.2x
Adil PE Oran	27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300595 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 27.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300595 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥18.32	CN¥21.56 +17.7%	15.8%	CN¥26.70	CN¥17.75	n/a	6
Oct ’25	CN¥20.72	CN¥21.93 +5.8%	14.1%	CN¥26.70	CN¥18.00	n/a	6
Sep ’25	CN¥14.39	CN¥22.93 +59.3%	11.2%	CN¥26.70	CN¥19.40	n/a	6
Aug ’25	CN¥16.15	CN¥23.83 +47.5%	11.5%	CN¥29.00	CN¥19.96	n/a	6
Jul ’25	CN¥15.78	CN¥22.78 +44.4%	15.9%	CN¥29.00	CN¥16.50	n/a	7
Jun ’25	CN¥17.95	CN¥24.85 +38.5%	14.4%	CN¥31.00	CN¥19.96	n/a	7
May ’25	CN¥18.83	CN¥24.85 +32.0%	14.4%	CN¥31.00	CN¥19.96	n/a	7
Apr ’25	CN¥18.75	CN¥29.72 +58.5%	22.6%	CN¥43.00	CN¥22.16	n/a	7
Mar ’25	CN¥20.60	CN¥31.24 +51.7%	17.7%	CN¥43.00	CN¥25.69	n/a	7
Feb ’25	CN¥17.47	CN¥31.24 +78.8%	17.7%	CN¥43.00	CN¥25.69	n/a	7
Jan ’25	CN¥22.58	CN¥31.99 +41.7%	16.7%	CN¥43.00	CN¥25.69	n/a	7
Dec ’24	CN¥24.44	CN¥31.99 +30.9%	16.7%	CN¥43.00	CN¥25.69	n/a	7
Nov ’24	CN¥25.01	CN¥32.92 +31.6%	15.8%	CN¥43.00	CN¥25.69	CN¥18.32	6
Oct ’24	CN¥25.68	CN¥39.83 +55.1%	21.8%	CN¥53.00	CN¥30.19	CN¥20.72	6
Sep ’24	CN¥26.43	CN¥41.00 +55.1%	22.1%	CN¥53.00	CN¥30.19	CN¥14.39	5
Aug ’24	CN¥34.03	CN¥44.77 +31.5%	25.7%	CN¥58.00	CN¥31.00	CN¥16.15	5
Jul ’24	CN¥30.19	CN¥44.77 +48.3%	25.7%	CN¥58.00	CN¥31.00	CN¥15.78	5
Jun ’24	CN¥28.14	CN¥44.77 +59.1%	25.7%	CN¥58.00	CN¥31.00	CN¥17.95	5
May ’24	CN¥32.37	CN¥48.07 +48.5%	19.2%	CN¥58.00	CN¥33.83	CN¥18.83	5
Apr ’24	CN¥33.12	CN¥53.46 +61.4%	21.4%	CN¥70.20	CN¥37.60	CN¥18.75	5
Mar ’24	CN¥34.34	CN¥52.97 +54.2%	19.8%	CN¥70.20	CN¥37.60	CN¥20.60	6
Feb ’24	CN¥37.83	CN¥52.97 +40.0%	19.8%	CN¥70.20	CN¥37.60	CN¥17.47	6
Jan ’24	CN¥35.70	CN¥56.04 +57.0%	15.5%	CN¥70.20	CN¥47.50	CN¥22.58	5
Dec ’23	CN¥32.21	CN¥56.04 +74.0%	15.5%	CN¥70.20	CN¥47.50	CN¥24.44	5
Nov ’23	CN¥30.96	CN¥56.04 +81.0%	15.5%	CN¥70.20	CN¥47.50	CN¥25.01	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.