Autek China Inc.

SZSE:300595 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.7b

Autek China Değerleme

300595 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300595 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300595 ( CN¥18.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥25.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300595 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300595 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300595 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300595 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300595'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300595'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarCN¥651.13m
Piyasa DeğeriCN¥16.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300595'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300595 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd
20.9x18.4%CN¥18.4b
301371 Harbin Fuerjia Technology
21.3x8.4%CN¥15.5b
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd
23.7x19.0%CN¥13.0b
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech
22x18.8%CN¥14.5b
300595 Autek China
25.7x16.8%CN¥16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300595 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300595'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300595 25.7xSektör Avg. 34.5xNo. of Companies16PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300595 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300595 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300595 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300595 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 26.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300595 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.68
CN¥20.93
+12.0%
16.2%CN¥26.70CN¥17.75n/a5
Dec ’25CN¥18.87
CN¥20.93
+10.9%
16.2%CN¥26.70CN¥17.75n/a5
Nov ’25CN¥18.32
CN¥21.56
+17.7%
15.8%CN¥26.70CN¥17.75n/a6
Oct ’25CN¥20.72
CN¥21.93
+5.8%
14.1%CN¥26.70CN¥18.00n/a6
Sep ’25CN¥14.39
CN¥22.93
+59.3%
11.2%CN¥26.70CN¥19.40n/a6
Aug ’25CN¥16.15
CN¥23.83
+47.5%
11.5%CN¥29.00CN¥19.96n/a6
Jul ’25CN¥15.78
CN¥22.78
+44.4%
15.9%CN¥29.00CN¥16.50n/a7
Jun ’25CN¥17.95
CN¥24.85
+38.5%
14.4%CN¥31.00CN¥19.96n/a7
May ’25CN¥18.83
CN¥24.85
+32.0%
14.4%CN¥31.00CN¥19.96n/a7
Apr ’25CN¥18.75
CN¥29.72
+58.5%
22.6%CN¥43.00CN¥22.16n/a7
Mar ’25CN¥20.60
CN¥31.24
+51.7%
17.7%CN¥43.00CN¥25.69n/a7
Feb ’25CN¥17.47
CN¥31.24
+78.8%
17.7%CN¥43.00CN¥25.69n/a7
Jan ’25CN¥22.58
CN¥31.99
+41.7%
16.7%CN¥43.00CN¥25.69n/a7
Dec ’24CN¥24.44
CN¥31.99
+30.9%
16.7%CN¥43.00CN¥25.69CN¥18.877
Nov ’24CN¥25.01
CN¥32.92
+31.6%
15.8%CN¥43.00CN¥25.69CN¥18.326
Oct ’24CN¥25.68
CN¥39.83
+55.1%
21.8%CN¥53.00CN¥30.19CN¥20.726
Sep ’24CN¥26.43
CN¥41.00
+55.1%
22.1%CN¥53.00CN¥30.19CN¥14.395
Aug ’24CN¥34.03
CN¥44.77
+31.5%
25.7%CN¥58.00CN¥31.00CN¥16.155
Jul ’24CN¥30.19
CN¥44.77
+48.3%
25.7%CN¥58.00CN¥31.00CN¥15.785
Jun ’24CN¥28.14
CN¥44.77
+59.1%
25.7%CN¥58.00CN¥31.00CN¥17.955
May ’24CN¥32.37
CN¥48.07
+48.5%
19.2%CN¥58.00CN¥33.83CN¥18.835
Apr ’24CN¥33.12
CN¥53.46
+61.4%
21.4%CN¥70.20CN¥37.60CN¥18.755
Mar ’24CN¥34.34
CN¥52.97
+54.2%
19.8%CN¥70.20CN¥37.60CN¥20.606
Feb ’24CN¥37.83
CN¥52.97
+40.0%
19.8%CN¥70.20CN¥37.60CN¥17.476
Jan ’24CN¥35.70
CN¥56.04
+57.0%
15.5%CN¥70.20CN¥47.50CN¥22.585
Dec ’23CN¥32.21
CN¥56.04
+74.0%
15.5%CN¥70.20CN¥47.50CN¥24.445

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Autek China Inc. 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bo LiBofA Global Research
Yichi ZhangChina International Capital Corporation Limited
Bin WuChina Merchants Securities Co. Ltd.