CVS Health Corporation

BMV:CVS * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.5t

CVS Health Değerleme

CVS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVS * ( MX$1232.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$4498.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVS * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CVS * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK8.9x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
CI Cigna Group
25.3x19.7%US$93.9b
DVA DaVita
15.8x2.3%US$13.6b
LH Labcorp Holdings
40.3x19.8%US$18.1b
DGX Quest Diagnostics
19.9x10.4%US$16.7b
CVS * CVS Health
10.6x9.1%Mex$75.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVS *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVS *'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVS * Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Global Healthcare sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVS * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVS * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVS * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,200.00
Mex$1,392.04
+16.0%
14.7%Mex$1,849.03Mex$1,173.04n/a25
Oct ’25Mex$1,232.14
Mex$1,297.97
+5.3%
14.0%Mex$1,798.03Mex$1,140.69n/a25
Sep ’25Mex$1,127.00
Mex$1,283.10
+13.9%
13.0%Mex$1,774.14Mex$1,125.53n/a25
Aug ’25Mex$1,110.03
Mex$1,270.20
+14.4%
13.1%Mex$1,743.86Mex$1,087.57n/a25
Jul ’25Mex$1,061.00
Mex$1,272.06
+19.9%
13.4%Mex$1,712.14Mex$1,086.20n/a26
Jun ’25Mex$999.75
Mex$1,170.95
+17.1%
13.5%Mex$1,577.81Mex$1,000.98n/a26
May ’25Mex$1,170.00
Mex$1,441.22
+23.2%
10.8%Mex$1,718.80Mex$1,021.07n/a26
Apr ’25Mex$1,323.67
Mex$1,492.25
+12.7%
7.5%Mex$1,718.14Mex$1,284.44n/a26
Mar ’25Mex$1,260.00
Mex$1,529.96
+21.4%
7.0%Mex$1,755.94Mex$1,312.70n/a25
Feb ’25Mex$1,261.50
Mex$1,550.20
+22.9%
7.4%Mex$1,778.25Mex$1,367.89n/a24
Jan ’25Mex$1,334.20
Mex$1,502.00
+12.6%
8.6%Mex$1,766.81Mex$1,291.13n/a24
Dec ’24Mex$1,175.00
Mex$1,511.98
+28.7%
9.2%Mex$1,788.74Mex$1,307.15n/a23
Nov ’24Mex$1,210.00
Mex$1,606.48
+32.8%
10.4%Mex$1,959.35Mex$1,353.73n/a23
Oct ’24Mex$1,229.00
Mex$1,603.68
+30.5%
10.3%Mex$1,928.49Mex$1,332.41Mex$1,232.1424
Sep ’24Mex$1,118.00
Mex$1,577.63
+41.1%
9.8%Mex$1,880.04Mex$1,298.94Mex$1,127.0024
Aug ’24Mex$1,248.00
Mex$1,590.02
+27.4%
12.2%Mex$2,023.36Mex$1,214.01Mex$1,110.0323
Jul ’24Mex$1,188.00
Mex$1,699.72
+43.1%
16.6%Mex$2,447.02Mex$1,300.51Mex$1,061.0024
Jun ’24Mex$1,213.00
Mex$1,769.74
+45.9%
16.6%Mex$2,525.35Mex$1,342.14Mex$999.7523
May ’24Mex$1,315.03
Mex$1,957.48
+48.9%
13.3%Mex$2,563.79Mex$1,541.86Mex$1,170.0022
Apr ’24Mex$1,339.00
Mex$2,048.77
+53.0%
10.0%Mex$2,587.24Mex$1,718.80Mex$1,323.6721
Mar ’24Mex$1,489.84
Mex$2,095.52
+40.7%
9.4%Mex$2,627.50Mex$1,745.54Mex$1,260.0021
Feb ’24Mex$1,631.31
Mex$2,208.17
+35.4%
6.5%Mex$2,456.17Mex$1,889.36Mex$1,261.5023
Jan ’24Mex$1,755.10
Mex$2,324.26
+32.4%
4.9%Mex$2,552.07Mex$2,080.92Mex$1,334.2023
Dec ’23Mex$1,947.00
Mex$2,295.57
+17.9%
4.9%Mex$2,515.94Mex$2,051.46Mex$1,175.0023
Nov ’23Mex$1,850.00
Mex$2,394.55
+29.4%
5.8%Mex$2,606.94Mex$2,005.34Mex$1,210.0023
Oct ’23Mex$1,958.67
Mex$2,452.20
+25.2%
4.4%Mex$2,617.29Mex$2,234.76Mex$1,229.0023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y