ConvaTec Group Değerleme
CTEC1 N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTEC1 N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CTEC1 N ( MX$57.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$90.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTEC1 N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CTEC1 N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CTEC1 N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CTEC1 N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 40.1x |
| Kazançlar | US$153.20m |
| Piyasa Değeri | US$6.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.7x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CTEC1 N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 44.8x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 50.3x | 14.2% | US$6.0b |
YPSN Ypsomed Holding | 66.2x | 41.1% | CHF 4.9b |
300832 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering | 27x | 22.1% | CN¥49.9b |
HAE Haemonetics | 35.7x | 24.7% | US$4.4b |
CTEC1 N ConvaTec Group | 40.1x | 20.4% | Mex$4.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CTEC1 N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.1x) kıyasla oran (44.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CTEC1 N'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CTEC1 N Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CTEC1 N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 40.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTEC1 N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$77.74 0% | 10.5% | Mex$91.54 | Mex$58.27 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$76.57 0% | 10.4% | Mex$90.03 | Mex$57.32 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$74.34 0% | 10.4% | Mex$87.13 | Mex$55.47 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$73.82 0% | 9.3% | Mex$86.88 | Mex$55.80 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$72.57 0% | 10.2% | Mex$86.91 | Mex$54.18 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$71.94 0% | 9.7% | Mex$84.97 | Mex$52.77 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$66.75 0% | 9.3% | Mex$78.69 | Mex$48.86 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$67.05 0% | 10.2% | Mex$78.80 | Mex$47.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$63.86 0% | 11.5% | Mex$77.13 | Mex$46.36 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$60.26 0% | 8.4% | Mex$67.14 | Mex$47.58 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$60.03 0% | 8.5% | Mex$67.35 | Mex$47.73 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$58.65 0% | 8.8% | Mex$65.58 | Mex$47.28 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$58.70 0% | 9.6% | Mex$66.38 | Mex$44.97 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$63.16 0% | 10.5% | Mex$74.44 | Mex$46.96 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$59.51 0% | 10.7% | Mex$69.69 | Mex$43.96 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$58.01 0% | 11.9% | Mex$69.77 | Mex$44.01 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$55.04 0% | 10.5% | Mex$64.29 | Mex$43.28 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$55.52 0% | 11.2% | Mex$65.11 | Mex$41.77 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$57.16 0% | 11.3% | Mex$67.27 | Mex$42.94 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$57.25 0% | 11.5% | Mex$66.92 | Mex$43.85 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$57.20 0% | 11.1% | Mex$66.63 | Mex$44.27 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$59.11 0% | 10.4% | Mex$69.72 | Mex$45.64 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$59.11 0% | 10.4% | Mex$69.72 | Mex$45.64 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$61.74 0% | 9.5% | Mex$72.71 | Mex$51.01 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$60.67 0% | 9.1% | Mex$68.79 | Mex$50.15 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$61.69 0% | 9.8% | Mex$73.24 | Mex$51.33 | n/a | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.