AMN Healthcare Services Değerleme
AMN * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMN * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AMN * ( MX$1293 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$4936.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMN * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AMN * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AMN * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AMN *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.3x |
| Kazançlar | US$210.68m |
| Piyasa Değeri | US$2.17b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.9x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AMN *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 92.7x | ||
ADUS Addus HomeCare | 28.8x | 19.1% | US$2.1b |
MCOV B Medicover | 114.2x | 40.9% | SEK 26.2b |
ASTH Astrana Health | 31.9x | 20.3% | US$2.0b |
PRVA Privia Health Group | 196x | 39.0% | US$2.5b |
AMN * AMN Healthcare Services | 10.3x | 6.7% | Mex$2.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AMN *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (64.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AMN *'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AMN * Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, South American Healthcare sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AMN * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMN * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Médica Sur. de
Mex$3.1b
Operates as a healthcare hospital in Mexico.
MEDICA B
Mex$28.84
7D
3.0%
1Y
-30.8%
Teladoc Health
US$1.6b
Provides virtual healthcare services worldwide.
TDOC *
US$183.00
7D
-10.7%
1Y
-36.9%
ZimVie
US$186.2m
Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.
ZIMV *
US$230.00
7D
0%
1Y
n/a