BML, Inc.

TSE:4694 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥114.6b

BML Değerleme

4694 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4694 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4694 ( ¥2939 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4936.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4694 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4694 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4694 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4694 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4694'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4694'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarJP¥6.11b
Piyasa DeğeriJP¥114.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4694'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4694 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.2x
9158 CUC
14.2x9.5%JP¥50.7b
7840 France Bed HoldingsLtd
14.3xn/aJP¥45.8b
6197 Solasto
144.8x23.2%JP¥43.7b
6078 Value HRLtd
59.7xn/aJP¥46.7b
4694 BML
18.8x1.8%JP¥114.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4694, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (58.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4694'nin PE Oranı, JP Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4694 18.8xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies11PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4694 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, JP Healthcare sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4694 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4694 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4694 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4694 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,939.00
JP¥3,000.00
+2.1%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Dec ’25JP¥2,827.00
JP¥3,000.00
+6.1%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Nov ’25JP¥2,792.00
JP¥3,000.00
+7.4%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Oct ’25JP¥2,664.00
JP¥3,000.00
+12.6%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Sep ’25JP¥2,743.00
JP¥3,000.00
+9.4%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Aug ’25JP¥2,950.00
JP¥3,000.00
+1.7%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Jul ’25JP¥2,869.00
JP¥3,000.00
+4.6%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Jun ’25JP¥2,800.00
JP¥3,000.00
+7.1%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
May ’25JP¥2,908.00
JP¥3,033.33
+4.3%
6.2%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a3
Apr ’25JP¥2,951.00
JP¥3,033.33
+2.8%
6.2%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a3
Mar ’25JP¥2,831.00
JP¥3,033.33
+7.1%
6.2%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a3
Feb ’25JP¥2,890.00
JP¥3,233.33
+11.9%
7.7%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a3
Jan ’25JP¥3,000.00
JP¥3,233.33
+7.8%
7.7%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a3
Dec ’24JP¥2,937.00
JP¥3,275.00
+11.5%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥2,827.004
Nov ’24JP¥2,874.00
JP¥3,275.00
+14.0%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥2,792.004
Oct ’24JP¥2,796.00
JP¥3,475.00
+24.3%
4.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥2,664.004
Sep ’24JP¥2,935.00
JP¥3,525.00
+20.1%
4.2%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥2,743.004
Aug ’24JP¥3,000.00
JP¥3,800.00
+26.7%
12.8%JP¥4,600.00JP¥3,300.00JP¥2,950.004
Jul ’24JP¥2,895.00
JP¥3,800.00
+31.3%
12.8%JP¥4,600.00JP¥3,300.00JP¥2,869.004
Jun ’24JP¥3,055.00
JP¥3,840.00
+25.7%
12.1%JP¥4,600.00JP¥3,300.00JP¥2,800.005
May ’24JP¥3,075.00
JP¥3,840.00
+24.9%
12.1%JP¥4,600.00JP¥3,300.00JP¥2,908.005
Apr ’24JP¥3,085.00
JP¥3,975.00
+28.8%
10.6%JP¥4,600.00JP¥3,500.00JP¥2,951.004
Mar ’24JP¥3,140.00
JP¥4,025.00
+28.2%
10.7%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥2,831.004
Feb ’24JP¥3,210.00
JP¥4,350.00
+35.5%
10.6%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥2,890.004
Jan ’24JP¥3,355.00
JP¥4,350.00
+29.7%
10.6%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥3,000.004
Dec ’23JP¥3,500.00
JP¥4,268.00
+21.9%
12.6%JP¥5,000.00JP¥3,640.00JP¥2,937.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 17:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BML, Inc. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mitsuko MiyasakoBarclays
Hidemaru YamaguchiCitigroup Global Markets Japan Inc.
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.