H.U. Group Holdings, Inc.

TSE:4544 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥146.3b

H.U. Group Holdings Değerleme

4544 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4544 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4544 ( ¥2560 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6177.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4544 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4544 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4544 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4544 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4544'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4544'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışJP¥240.39b
Piyasa DeğeriJP¥146.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4544'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4544 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
4694 BML
0.8x2.4%JP¥114.8b
9158 CUC
1.2x18.5%JP¥49.0b
7840 France Bed HoldingsLtd
0.7xn/aJP¥44.1b
6197 Solasto
0.3x4.2%JP¥42.7b
4544 H.U. Group Holdings
0.6x3.9%JP¥146.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4544, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4544'nin PS Oranı, JP Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3151 Vital KSK Holdings
0.09xn/aUS$350.89m
3154 Medius Holdings
0.07xn/aUS$119.18m
3055 Hokuyaku Takeyama HoldingsInc
0.06xn/aUS$116.54m
2689 OLBA HEALTHCARE HOLDINGS
0.1xn/aUS$76.46m
4544 0.6xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4544 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, JP Healthcare sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4544 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4544 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4544 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4544 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,560.00
JP¥2,360.00
-7.8%
10.6%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a4
Dec ’25JP¥2,450.50
JP¥2,348.00
-4.2%
9.6%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a5
Nov ’25JP¥2,611.00
JP¥2,388.00
-8.5%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a5
Oct ’25JP¥2,680.00
JP¥2,388.00
-10.9%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a5
Sep ’25JP¥2,679.00
JP¥2,348.00
-12.4%
6.3%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a5
Aug ’25JP¥2,574.50
JP¥2,314.00
-10.1%
7.1%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a5
Jul ’25JP¥2,380.00
JP¥2,367.50
-0.5%
5.9%JP¥2,500.00JP¥2,170.00n/a4
Jun ’25JP¥2,503.00
JP¥2,517.50
+0.6%
14.2%JP¥3,100.00JP¥2,170.00n/a4
May ’25JP¥2,283.00
JP¥2,542.00
+11.3%
16.2%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,457.50
JP¥2,582.00
+5.1%
14.1%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a5
Mar ’25JP¥2,600.00
JP¥2,602.00
+0.08%
15.1%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a5
Feb ’25JP¥2,775.50
JP¥2,568.00
-7.5%
16.8%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a5
Jan ’25JP¥2,663.50
JP¥2,568.00
-3.6%
16.8%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a5
Dec ’24JP¥2,582.50
JP¥2,648.33
+2.5%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,040.00JP¥2,450.506
Nov ’24JP¥2,537.00
JP¥2,726.67
+7.5%
14.4%JP¥3,200.00JP¥2,010.00JP¥2,611.006
Oct ’24JP¥2,540.00
JP¥2,810.00
+10.6%
13.8%JP¥3,200.00JP¥2,010.00JP¥2,680.006
Sep ’24JP¥2,648.50
JP¥3,010.00
+13.6%
7.6%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,679.005
Aug ’24JP¥2,826.00
JP¥3,070.00
+8.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,574.505
Jul ’24JP¥2,751.50
JP¥3,070.00
+11.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,380.005
Jun ’24JP¥2,671.00
JP¥2,933.33
+9.8%
10.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,503.006
May ’24JP¥2,769.00
JP¥2,966.67
+7.1%
9.9%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,283.006
Apr ’24JP¥2,666.00
JP¥2,980.00
+11.8%
10.7%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,457.505
Mar ’24JP¥2,663.00
JP¥2,980.00
+11.9%
10.7%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,600.005
Feb ’24JP¥2,752.00
JP¥3,040.00
+10.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,775.505
Jan ’24JP¥2,881.00
JP¥3,040.00
+5.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,663.505
Dec ’23JP¥2,779.00
JP¥2,986.67
+7.5%
16.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,582.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 15:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H.U. Group Holdings, Inc. 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mitsuko MiyasakoBarclays
null nullCompany Forecast
Tomoko YoshiharaDaiwa Securities Co. Ltd.