Align Technology, Inc.

BMV:ALGN * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$322.8b

Align Technology Değerleme

ALGN * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALGN * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.68k
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALGN * ( MX$4634.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$5678.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALGN * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ALGN * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALGN * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALGN * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALGN *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALGN *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.3x
KazançlarUS$421.36m
Piyasa DeğeriUS$15.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALGN *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALGN * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
SOLV Solventum
17.6x6.1%US$12.9b
COO Cooper Companies
47.6x19.5%US$19.0b
COLO B Coloplast
36.2x14.5%DKK 177.0b
CTEC ConvaTec Group
39.1x18.6%UK£4.8b
ALGN * Align Technology
37.3x16.3%Mex$15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALGN * Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALGN *'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies50PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALGN * Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALGN * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALGN * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALGN * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALGN * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$4,634.54
Mex$5,310.78
+14.6%
9.9%Mex$6,057.41Mex$4,106.72n/a13
Feb ’26n/a
Mex$5,363.52
0%
10.7%Mex$6,115.92Mex$4,199.60n/a14
Jan ’26n/a
Mex$5,335.31
0%
11.8%Mex$6,471.78Mex$4,166.21n/a14
Dec ’25n/a
Mex$5,297.06
0%
12.1%Mex$6,488.51Mex$4,055.32n/a13
Nov ’25n/a
Mex$5,247.40
0%
12.1%Mex$6,427.68Mex$4,017.30n/a13
Oct ’25n/a
Mex$5,475.22
0%
14.1%Mex$6,676.88Mex$4,101.51n/a13
Sep ’25n/a
Mex$5,475.22
0%
14.1%Mex$6,676.88Mex$4,101.51n/a13
Aug ’25Mex$4,184.00
Mex$5,580.86
+33.4%
13.6%Mex$6,592.00Mex$4,003.73n/a13
Jul ’25Mex$4,417.00
Mex$6,043.71
+36.8%
11.8%Mex$7,250.40Mex$4,531.50n/a14
Jun ’25n/a
Mex$5,796.20
0%
11.7%Mex$6,786.28Mex$4,241.43n/a14
May ’25n/a
Mex$5,764.08
0%
12.0%Mex$6,850.72Mex$4,281.70n/a15
Apr ’25n/a
Mex$5,182.54
0%
13.4%Mex$5,931.91Mex$3,592.56n/a15
Mar ’25n/a
Mex$5,284.47
0%
13.0%Mex$5,982.94Mex$3,675.23n/a15
Feb ’25Mex$4,800.00
Mex$5,268.87
+9.8%
13.3%Mex$5,877.76Mex$3,673.60n/a14
Jan ’25Mex$4,638.50
Mex$4,727.80
+1.9%
19.9%Mex$5,859.11Mex$3,065.81n/a14
Dec ’24Mex$3,779.00
Mex$5,040.20
+33.4%
19.7%Mex$6,844.26Mex$3,259.17n/a14
Nov ’24Mex$3,250.00
Mex$5,040.20
+55.1%
19.7%Mex$6,844.26Mex$3,259.17n/a14
Oct ’24Mex$5,263.00
Mex$6,604.97
+25.5%
11.7%Mex$7,557.03Mex$4,534.22n/a13
Sep ’24Mex$6,174.00
Mex$6,604.97
+7.0%
11.7%Mex$7,557.03Mex$4,534.22n/a13
Aug ’24n/a
Mex$6,450.78
0%
11.2%Mex$7,367.54Mex$4,520.99Mex$4,184.0012
Jul ’24n/a
Mex$6,404.55
0%
13.9%Mex$7,579.15Mex$4,060.26Mex$4,417.0011
Jun ’24Mex$5,117.00
Mex$6,404.55
+25.2%
13.9%Mex$7,579.15Mex$4,060.26n/a11
May ’24Mex$5,900.00
Mex$6,404.55
+8.6%
13.9%Mex$7,579.15Mex$4,060.26n/a11
Apr ’24Mex$5,650.00
Mex$6,223.99
+10.2%
16.7%Mex$7,820.19Mex$3,537.71n/a11
Mar ’24Mex$5,616.00
Mex$6,125.36
+9.1%
17.5%Mex$7,709.48Mex$3,487.62n/a10
Feb ’24Mex$4,858.08
Mex$4,550.49
-6.3%
20.5%Mex$5,928.85Mex$3,021.07Mex$4,800.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$5.69k
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 20:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Align Technology, Inc. 45 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.