Abbott Laboratories

BMV:ABT * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$3.9t

Abbott Laboratories Değerleme

ABT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABT * ( MX$2277 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2365.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABT * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ABT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABT * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABT * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABT *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABT *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
KazançlarUS$5.74b
Piyasa DeğeriUS$194.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABT *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABT * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.8x
ISRG Intuitive Surgical
83.3x11.4%US$186.6b
SYK Stryker
38.7x11.6%US$136.1b
BSX Boston Scientific
73.1x23.3%US$130.7b
MDT Medtronic
24.2x10.2%US$102.6b
ABT * Abbott Laboratories
34.5x11.6%Mex$195.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABT *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.5x) kıyasla oran (54.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABT *'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies46PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABT * Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABT * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABT * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ABT * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABT * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,277.00
Mex$2,613.65
+14.8%
7.5%Mex$2,990.94Mex$2,087.63n/a24
Dec ’25Mex$2,360.00
Mex$2,638.01
+11.8%
7.4%Mex$3,026.56Mex$2,112.50n/a24
Nov ’25Mex$2,315.00
Mex$2,560.95
+10.6%
7.6%Mex$2,894.55Mex$2,061.87n/a24
Oct ’25Mex$2,221.00
Mex$2,437.78
+9.8%
8.4%Mex$2,804.69Mex$2,039.77n/a23
Sep ’25Mex$2,211.50
Mex$2,437.83
+10.2%
8.5%Mex$2,815.77Mex$2,047.83n/a22
Aug ’25Mex$2,014.51
Mex$2,320.39
+15.2%
8.0%Mex$2,662.95Mex$1,936.69n/a22
Jul ’25Mex$1,910.00
Mex$2,127.07
+11.4%
7.6%Mex$2,430.44Mex$1,767.59n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,127.07
0%
7.6%Mex$2,430.44Mex$1,767.59n/a22
May ’25n/a
Mex$2,143.10
0%
7.5%Mex$2,425.82Mex$1,764.24n/a22
Apr ’25Mex$1,861.00
Mex$2,096.55
+12.7%
7.2%Mex$2,356.05Mex$1,737.80n/a22
Mar ’25Mex$2,049.00
Mex$2,135.83
+4.2%
7.2%Mex$2,410.85Mex$1,778.21n/a22
Feb ’25Mex$1,919.00
Mex$2,127.92
+10.9%
7.3%Mex$2,409.20Mex$1,777.00n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,996.27
0%
7.7%Mex$2,265.30Mex$1,703.23n/a21
Dec ’24Mex$1,759.99
Mex$2,129.84
+21.0%
7.9%Mex$2,436.67Mex$1,832.08Mex$2,360.0021
Nov ’24Mex$1,706.32
Mex$2,129.84
+24.8%
7.9%Mex$2,436.67Mex$1,832.08Mex$2,315.0021
Oct ’24Mex$1,760.00
Mex$2,109.38
+19.9%
6.5%Mex$2,317.90Mex$1,772.51Mex$2,221.0020
Sep ’24Mex$1,760.28
Mex$2,109.38
+19.8%
6.5%Mex$2,317.90Mex$1,772.51Mex$2,211.5020
Aug ’24Mex$1,868.00
Mex$2,100.05
+12.4%
6.3%Mex$2,302.36Mex$1,760.63Mex$2,014.5120
Jul ’24Mex$1,852.51
Mex$2,113.17
+14.1%
7.3%Mex$2,349.25Mex$1,779.21Mex$1,910.0021
Jun ’24Mex$1,805.53
Mex$2,148.07
+19.0%
7.7%Mex$2,401.73Mex$1,818.96n/a22
May ’24Mex$1,987.72
Mex$2,192.50
+10.3%
7.8%Mex$2,444.76Mex$1,851.55n/a21
Apr ’24Mex$1,767.00
Mex$2,173.00
+23.0%
7.7%Mex$2,532.96Mex$1,881.63Mex$1,861.0022
Mar ’24Mex$1,828.09
Mex$2,266.87
+24.0%
8.2%Mex$2,631.33Mex$1,954.70Mex$2,049.0022
Feb ’24Mex$2,076.00
Mex$2,266.87
+9.2%
8.2%Mex$2,631.33Mex$1,954.70Mex$1,919.0022
Jan ’24Mex$2,093.00
Mex$2,275.13
+8.7%
10.7%Mex$2,812.78Mex$1,797.05n/a24
Dec ’23Mex$2,065.00
Mex$2,282.22
+10.5%
10.9%Mex$2,829.50Mex$1,807.74Mex$1,759.9923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 02:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abbott Laboratories 61 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research