Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Constellation Brands Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STZ * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

STZ * ( MX$5006 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$7774.73 )

STZ * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STZ * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STZ * ( MX$5006 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$7774.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STZ * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STZ * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo STZ * için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, STZ *'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
STZ *'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$44.78b

STZ * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.7x
PEG Oranı	2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STZ *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STZ * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.9x
CUERVO * Becle. de	31.2x	21.0%	Mex$114.3b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de	20.9x	9.0%	Mex$609.7b
AC * Arca Continental. de	17.3x	8.5%	Mex$315.0b
BIMBO A Grupo Bimbo. de	22.2x	13.5%	Mex$292.0b
STZ * Constellation Brands	77.3x	28.6%	Mex$44.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STZ * Price-To-Earnings Oranı ( 76.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STZ *'nin PE Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STZ * Price-To-Earnings Oranı ( 76.6 x) baz alındığında, Global Beverage sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STZ * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STZ * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	77.3x
Adil PE Oran	30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STZ * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.6 29.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STZ * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$4,745.00	Mex$5,674.85 +19.6%	5.4%	Mex$6,259.05	Mex$4,910.94	n/a	23
Sep ’25	Mex$4,674.00	Mex$5,928.52 +26.8%	5.6%	Mex$6,544.79	Mex$5,136.67	n/a	23
Aug ’25	Mex$4,618.00	Mex$5,427.08 +17.5%	5.3%	Mex$5,966.93	Mex$4,737.38	n/a	23
Jul ’25	Mex$4,667.05	Mex$5,500.03 +17.8%	4.8%	Mex$6,056.52	Mex$4,808.51	n/a	24
Jun ’25	Mex$4,197.55	Mex$5,097.62 +21.4%	4.9%	Mex$5,608.71	Mex$4,486.97	n/a	24
May ’25	Mex$4,475.00	Mex$5,124.48 +14.5%	4.8%	Mex$5,634.45	Mex$4,507.56	n/a	25
Apr ’25	Mex$4,495.00	Mex$4,908.46 +9.2%	5.6%	Mex$5,438.58	Mex$4,183.53	n/a	25
Mar ’25	Mex$4,235.76	Mex$4,996.37 +18.0%	5.7%	Mex$5,557.05	Mex$4,274.65	n/a	24
Feb ’25	Mex$4,300.00	Mex$4,996.37 +16.2%	5.7%	Mex$5,557.05	Mex$4,274.65	n/a	24
Jan ’25	Mex$4,105.96	Mex$4,933.71 +20.2%	5.2%	Mex$5,280.84	Mex$4,279.01	n/a	23
Dec ’24	Mex$4,158.00	Mex$5,151.96 +23.9%	5.0%	Mex$5,488.75	Mex$4,394.53	n/a	23
Nov ’24	Mex$4,205.00	Mex$5,307.43 +26.2%	5.4%	Mex$5,670.34	Mex$4,448.75	n/a	22
Oct ’24	Mex$4,435.00	Mex$5,084.38 +14.6%	5.8%	Mex$5,490.77	Mex$4,235.73	Mex$5,006.00	22
Sep ’24	Mex$4,420.00	Mex$4,762.49 +7.7%	7.3%	Mex$5,283.18	Mex$4,025.28	Mex$4,674.00	22
Aug ’24	Mex$4,500.00	Mex$4,740.15 +5.3%	8.0%	Mex$5,332.67	Mex$4,062.98	Mex$4,618.00	23
Jul ’24	Mex$4,227.00	Mex$4,628.22 +9.5%	6.6%	Mex$5,135.85	Mex$4,005.96	Mex$4,667.05	23
Jun ’24	Mex$4,093.00	Mex$4,651.31 +13.6%	7.7%	Mex$5,218.08	Mex$3,856.07	Mex$4,197.55	24
May ’24	Mex$4,039.39	Mex$4,671.78 +15.7%	8.3%	Mex$5,304.07	Mex$3,883.66	Mex$4,475.00	24
Apr ’24	Mex$4,061.00	Mex$4,621.50 +13.8%	9.9%	Mex$5,427.78	Mex$3,618.52	Mex$4,495.00	25
Mar ’24	Mex$3,958.00	Mex$4,690.57 +18.5%	9.5%	Mex$5,506.77	Mex$3,671.18	Mex$4,235.76	26
Feb ’24	Mex$4,290.00	Mex$4,751.26 +10.8%	9.7%	Mex$5,586.30	Mex$3,724.20	Mex$4,300.00	25
Jan ’24	Mex$4,555.00	Mex$5,379.22 +18.1%	6.3%	Mex$6,034.40	Mex$4,632.86	Mex$4,105.96	26
Dec ’23	Mex$4,940.00	Mex$5,405.76 +9.4%	6.4%	Mex$6,045.22	Mex$4,641.17	Mex$4,158.00	24
Nov ’23	Mex$4,865.00	Mex$5,504.20 +13.1%	6.4%	Mex$6,175.73	Mex$4,741.36	Mex$4,205.00	24
Oct ’23	Mex$4,638.10	Mex$5,554.65 +19.8%	6.8%	Mex$6,354.56	Mex$4,841.57	Mex$4,435.00	23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.