Mondelez International, Inc.

BMV:MDLZ * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.8t

Mondelez International Değerleme

MDLZ * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDLZ * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDLZ * ( MX$1320.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2438.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDLZ * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MDLZ * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDLZ * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MDLZ * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MDLZ *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDLZ *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarUS$3.82b
Piyasa DeğeriUS$86.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDLZ *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDLZ * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.4x20.9%Mex$258.7b
GRUMA B Gruma. de
12.3x7.0%Mex$124.9b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de
14xn/aMex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de
11.4xn/aMex$36.3b
MDLZ * Mondelez International
22.8x10.6%Mex$86.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDLZ * Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDLZ *'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDLZ * Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, South American Food sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDLZ * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDLZ * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MDLZ * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDLZ * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,640.55
0%
4.6%Mex$1,878.08Mex$1,531.04n/a25
Nov ’25Mex$1,391.03
Mex$1,615.86
+16.2%
4.4%Mex$1,841.47Mex$1,501.20n/a25
Oct ’25n/a
Mex$1,569.23
0%
4.5%Mex$1,725.96Mex$1,470.99n/a24
Sep ’25Mex$1,402.81
Mex$1,555.35
+10.9%
4.8%Mex$1,745.28Mex$1,447.79n/a24
Aug ’25Mex$1,279.07
Mex$1,458.96
+14.1%
5.5%Mex$1,639.45Mex$1,304.11n/a23
Jul ’25n/a
Mex$1,472.37
0%
5.0%Mex$1,651.78Mex$1,339.78n/a23
Jun ’25n/a
Mex$1,379.29
0%
4.2%Mex$1,526.91Mex$1,272.43n/a24
May ’25Mex$1,239.27
Mex$1,387.23
+11.9%
4.7%Mex$1,531.60Mex$1,242.30n/a24
Apr ’25Mex$1,164.11
Mex$1,382.00
+18.7%
4.1%Mex$1,480.20Mex$1,214.10n/a25
Mar ’25Mex$1,255.00
Mex$1,416.21
+12.8%
4.1%Mex$1,514.66Mex$1,242.36n/a25
Feb ’25Mex$1,298.00
Mex$1,412.92
+8.9%
4.5%Mex$1,520.70Mex$1,247.31n/a25
Jan ’25Mex$1,222.50
Mex$1,367.18
+11.8%
5.5%Mex$1,519.17Mex$1,177.78n/a24
Dec ’24n/a
Mex$1,371.01
0%
6.0%Mex$1,540.91Mex$1,194.64n/a23
Nov ’24Mex$1,198.00
Mex$1,401.59
+17.0%
7.7%Mex$1,585.29Mex$1,157.80Mex$1,391.0322
Oct ’24Mex$1,206.00
Mex$1,453.20
+20.5%
5.4%Mex$1,573.83Mex$1,237.85n/a23
Sep ’24Mex$1,190.00
Mex$1,408.72
+18.4%
5.3%Mex$1,517.43Mex$1,193.49Mex$1,402.8121
Aug ’24Mex$1,241.00
Mex$1,394.59
+12.4%
5.3%Mex$1,500.66Mex$1,180.29Mex$1,279.0721
Jul ’24n/a
Mex$1,379.86
0%
5.2%Mex$1,468.58Mex$1,195.36n/a21
Jun ’24Mex$1,281.00
Mex$1,456.12
+13.7%
5.3%Mex$1,546.10Mex$1,258.45n/a21
May ’24Mex$1,397.00
Mex$1,428.44
+2.3%
6.4%Mex$1,541.86Mex$1,237.07Mex$1,239.2723
Apr ’24Mex$1,275.00
Mex$1,401.51
+9.9%
4.5%Mex$1,505.86Mex$1,298.80Mex$1,164.1123
Mar ’24Mex$1,200.00
Mex$1,423.37
+18.6%
4.8%Mex$1,532.31Mex$1,264.16Mex$1,255.0024
Feb ’24Mex$1,232.93
Mex$1,378.73
+11.8%
5.1%Mex$1,489.68Mex$1,228.99Mex$1,298.0024
Jan ’24Mex$1,296.00
Mex$1,416.88
+9.3%
4.4%Mex$1,512.65Mex$1,296.56Mex$1,222.5024
Dec ’23Mex$1,311.40
Mex$1,375.92
+4.9%
3.7%Mex$1,472.36Mex$1,278.63n/a23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Anheuser-Busch InBev

€100.5b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

ANB *

€1,100.00

7D

-4.7%

1Y

11.3%

Grupo Bimbo. de

Mex$258.7b

Produces, distributes, and sells various bakery products.

BIMBO A

Mex$59.77

7D

-1.9%

1Y

-31.3%

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

7D

0%

1Y

-11.6%