WK Kellogg Co Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLG * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KLG * ( MX$350 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$10.39 )

KLG * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLG * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLG * ( MX$350 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$10.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLG * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KLG * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLG * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLG * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLG *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLG *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.6x
Kazançlar	US$68.00m
Piyasa Değeri	US$1.81b

KLG * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.9x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLG *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLG * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.3x
BAFAR B Grupo Bafar. de	11.4x	n/a	Mex$36.3b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de	14x	n/a	Mex$50.9b
HERDEZ * Grupo Herdez. de	11.6x	16.6%	Mex$16.5b
GRUMA B Gruma. de	11.9x	7.0%	Mex$123.8b
KLG * WK Kellogg Co	26.6x	24.2%	Mex$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLG * Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLG *'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLG * Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, South American Food sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLG * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLG * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KLG * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLG * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$350.00	Mex$391.46 +11.8%	15.9%	Mex$550.49	Mex$285.44	n/a	10
Nov ’25	n/a	Mex$360.92 0%	18.4%	Mex$538.40	Mex$279.17	n/a	10
Oct ’25	n/a	Mex$355.67 0%	18.5%	Mex$532.03	Mex$275.87	n/a	10
Sep ’25	n/a	Mex$355.67 0%	18.5%	Mex$532.03	Mex$275.87	n/a	10
Aug ’25	n/a	Mex$353.17 0%	15.9%	Mex$497.94	Mex$295.08	n/a	10
Jul ’25	n/a	Mex$412.94 0%	10.7%	Mex$495.53	Mex$330.36	n/a	10
Jun ’25	n/a	Mex$382.50 0%	8.9%	Mex$456.24	Mex$321.06	n/a	11
May ’25	Mex$396.00	Mex$329.50 -16.8%	22.9%	Mex$462.96	Mex$222.91	n/a	12
Apr ’25	n/a	Mex$256.16 0%	25.2%	Mex$448.85	Mex$199.49	n/a	11
Mar ’25	n/a	Mex$262.24 0%	25.2%	Mex$459.50	Mex$204.22	n/a	11
Feb ’25	n/a	Mex$245.81 0%	29.9%	Mex$465.01	Mex$189.45	n/a	11
Jan ’25	n/a	Mex$230.17 0%	32.1%	Mex$464.64	Mex$189.30	n/a	12
Dec ’24	Mex$196.36	Mex$229.67 +17.0%	34.1%	Mex$468.82	Mex$191.00	n/a	11
Nov ’24	n/a	Mex$244.92 0%	36.2%	Mex$472.03	Mex$195.94	n/a	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altria Group

US$97.6b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

MO *

US$1,148.50

1.4%

59.3%

Grupo Bimbo. de

Mex$260.7b

Produces, distributes, and sells various bakery products.

BIMBO A

Mex$59.49

-2.9%

-30.7%

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

-11.6%