Hershey Değerleme
HSY * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSY * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HSY * ( MX$3500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$4877.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSY * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HSY * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HSY * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
HSY *'un PE Oranı nedir? | |
---|---|
PE Oranı | 19.8x |
Kazançlar | US$1.77b |
Piyasa Değeri | US$35.07b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 3.7x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 13.6x |
PEG Oranı | 7.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HSY *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 14.4x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 20.3x | 20.7% | Mex$260.7b |
GRUMA B Gruma. de | 11.9x | 7.0% | Mex$123.8b |
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 14x | n/a | Mex$50.9b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
HSY * Hershey | 19.8x | 2.7% | Mex$35.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HSY * Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HSY *'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HSY * Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, South American Food sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HSY * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 19.8x |
Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HSY * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | Mex$3,500.00 | Mex$3,749.09 +7.1% | 9.6% | Mex$4,531.89 | Mex$3,123.33 | n/a | 25 |
Nov ’25 | n/a | Mex$3,909.62 0% | 8.6% | Mex$4,643.71 | Mex$3,222.58 | n/a | 25 |
Oct ’25 | Mex$3,856.59 | Mex$3,974.61 +3.1% | 8.0% | Mex$4,567.62 | Mex$3,209.14 | n/a | 24 |
Sep ’25 | n/a | Mex$4,026.10 0% | 7.2% | Mex$4,601.19 | Mex$3,550.05 | n/a | 24 |
Aug ’25 | Mex$3,595.00 | Mex$3,791.18 +5.5% | 6.7% | Mex$4,355.13 | Mex$3,360.21 | n/a | 22 |
Jul ’25 | Mex$3,355.00 | Mex$3,797.56 +13.2% | 7.3% | Mex$4,386.39 | Mex$3,285.20 | n/a | 23 |
Jun ’25 | n/a | Mex$3,439.09 0% | 7.9% | Mex$3,975.48 | Mex$2,827.75 | n/a | 24 |
May ’25 | Mex$3,250.00 | Mex$3,507.47 +7.9% | 7.9% | Mex$4,050.76 | Mex$2,893.40 | n/a | 24 |
Apr ’25 | Mex$3,202.63 | Mex$3,495.54 +9.1% | 6.5% | Mex$3,964.84 | Mex$3,048.60 | n/a | 24 |
Mar ’25 | Mex$3,194.80 | Mex$3,580.22 +12.1% | 6.9% | Mex$4,050.43 | Mex$3,114.40 | n/a | 24 |
Feb ’25 | Mex$3,380.00 | Mex$3,575.18 +5.8% | 8.3% | Mex$4,237.45 | Mex$3,075.57 | n/a | 25 |
Jan ’25 | Mex$3,145.00 | Mex$3,611.56 +14.8% | 8.3% | Mex$4,224.01 | Mex$3,065.81 | n/a | 24 |
Dec ’24 | Mex$3,240.00 | Mex$3,697.53 +14.1% | 9.2% | Mex$4,283.00 | Mex$3,083.76 | n/a | 23 |
Nov ’24 | n/a | Mex$3,965.49 0% | 9.8% | Mex$4,567.54 | Mex$3,249.63 | n/a | 23 |
Oct ’24 | n/a | Mex$4,397.37 0% | 8.3% | Mex$5,229.30 | Mex$3,416.48 | Mex$3,856.59 | 22 |
Sep ’24 | Mex$3,770.00 | Mex$4,358.87 +15.6% | 8.3% | Mex$5,026.56 | Mex$3,284.02 | n/a | 20 |
Aug ’24 | n/a | Mex$4,383.60 0% | 8.8% | Mex$5,023.32 | Mex$3,214.92 | Mex$3,595.00 | 20 |
Jul ’24 | n/a | Mex$4,660.09 0% | 8.6% | Mex$5,293.72 | Mex$3,278.69 | Mex$3,355.00 | 20 |
Jun ’24 | n/a | Mex$4,835.90 0% | 8.8% | Mex$5,522.77 | Mex$3,420.56 | n/a | 20 |
May ’24 | Mex$4,926.65 | Mex$4,830.86 -1.9% | 9.5% | Mex$5,557.87 | Mex$3,227.15 | Mex$3,250.00 | 20 |
Apr ’24 | n/a | Mex$4,556.45 0% | 8.4% | Mex$5,067.75 | Mex$3,257.84 | Mex$3,202.63 | 20 |
Mar ’24 | Mex$4,380.00 | Mex$4,566.24 +4.3% | 9.6% | Mex$5,171.32 | Mex$3,121.26 | Mex$3,194.80 | 21 |
Feb ’24 | Mex$4,202.27 | Mex$4,498.22 +7.0% | 9.2% | Mex$5,082.59 | Mex$3,181.32 | Mex$3,380.00 | 21 |
Jan ’24 | n/a | Mex$4,726.07 0% | 9.0% | Mex$5,304.10 | Mex$3,319.97 | Mex$3,145.00 | 21 |
Dec ’23 | n/a | Mex$4,598.92 0% | 8.4% | Mex$5,230.76 | Mex$3,274.07 | Mex$3,240.00 | 21 |
Nov ’23 | Mex$4,675.00 | Mex$4,667.89 -0.2% | 9.0% | Mex$5,127.34 | Mex$3,317.69 | n/a | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Altria Group
US$97.6b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
MO *
US$1,148.50
7D
1.4%
1Y
59.3%
Grupo Bimbo. de
Mex$260.7b
Produces, distributes, and sells various bakery products.
BIMBO A
Mex$59.49
7D
-2.9%
1Y
-30.7%
Molson Coors Beverage
US$11.2b
Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
TAP1 *
US$943.70
7D
0%
1Y
-11.6%