BRFS N Stoklara Genel Bakış

BRFS N temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 38.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 13.9% oranında düşmesi öngörülüyor

Kararsız temettü geçmişi

Yüksek borç seviyesine sahip

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

BRF S.A. Rakipler

Gruma. de

BMV:GRUMA B

Mex$117.3b

Grupo Bimbo. de

BMV:BIMBO A

Mex$230.0b

Grupo Herdez. de

BMV:HERDEZ *

Mex$17.9b

Accel. de

BMV:ACCELSA B

Mex$4.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti BRF
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$92.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$92.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$54.00
Beta	1.16
1 Aylık Değişim	0%
3 Aylık Değişim	9.52%
1 Yıllık Değişim	103.54%
3 Yıllık Değişim	10.18%
5 Yıllık Değişim	-30.57%
Halka arzdan bu yana değişim	31.13%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	BRFS N	MX Food	MX Pazar
7D	0%	0.5%	1.0%
1Y	103.5%	12.0%	-8.6%

Getiri vs. Endüstri: BRFS N geçen yıl % 12 oranında getiri sağlayan MX Food sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: BRFS N geçen yıl % -8.6 oranında getiri sağlayan MX Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is BRFS N's price volatile compared to industry and market?
BRFS N volatility
BRFS N Average Weekly Movement	n/a
Food Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	3.9%
10% most volatile stocks in MX Market	6.8%
10% least volatile stocks in MX Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BRFS N hisse senedi fiyatı, son 3 ayda MX piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: BRFS N 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1934	100,000	Miguel de Souza Gularte	www.brf-global.com

BRF S.A. taze et, işlenmiş ürünler, makarna, margarin, evcil hayvan maması ve diğer ürünlerin işlenmesi, üretimi ve satışı için kümes hayvanları ve domuz eti yetiştirmekte, üretmekte ve kesmektedir. Şirket, İslami pazarlar için dondurulmuş bütün ve kesilmiş tavuk, dondurulmuş domuz eti ve hindi ve helal ürünler; marine edilmiş, dondurulmuş, terbiye edilmiş bütün ve kesilmiş tavuk, horoz, sosis, jambon ürünleri, bologna, frankfurter, salamis, bacon, soğuk etler ve diğer füme ürünler gibi işlenmiş gıdalar; ve hamburger, biftek, ekmekli et ürünleri, içli köfte ve köftelerin yanı sıra tavuk sosisleri, sosisli sandviçler ve tavuk sucuğu sunmaktadır. Lazanya, peynirli makarna, turta, hazır yemek, pizza ve diğer dondurulmuş gıdalar; nugget, turta, sebze ve burger gibi bitki bazlı ürünler; dondurulmuş tatlılar ve peynirli ekmek; margarin, tereyağı, krem peynir, tatlı spesiyaliteler, sandviçler ve ezmenin yanı sıra soya unu, rafine soya unu, hayvan yemi, evcil hayvan yemi ve kuluçkalık üretmekte ve satmaktadır.

BRF S.A. Temel Bilgiler Özeti

BRF'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BRFS N temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	Mex$124.66b
Kazançlar(TTM)	Mex$11.29b
Gelir(TTM)	Mex$201.15b

11.0x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

BRFS N aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BRFS N gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$58.26b
Gelir Maliyeti	R$43.70b
Brüt Kâr	R$14.56b
Diğer Giderler	R$11.29b
Kazançlar	R$3.27b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 26, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	2.00
Brüt Marj	24.99%
Net Kâr Marjı	5.61%
Borç/Özkaynak Oranı	110.7%

BRFS N uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.6%

Mevcut Temettü Verimi

n/a

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/23 18:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/11/06 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BRF S.A. 34 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Benjamin Theurer	Barclays
Gabriel Vaz de Lima	Barclays
Georgia Jorge	BB Banco de Investimento S.A.