Danone Değerleme
BN N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BN N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BN N ( MX$1362.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1740.66 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BN N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BN N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BN N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BN N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 41.5x |
| Kazançlar | €1.00b |
| Piyasa Değeri | €41.64b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.8x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BN N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.6x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 20.7x | 20.7% | Mex$258.5b |
GRUMA B Gruma. de | 12.4x | 7.0% | Mex$124.5b |
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 14x | n/a | Mex$50.9b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
BN N Danone | 41.5x | 18.5% | Mex$41.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BN N Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BN N'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BN N Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) baz alındığında, South American Food sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BN N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 41.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BN N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$1,460.93 0% | 9.4% | Mex$1,742.62 | Mex$1,198.05 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,443.21 0% | 8.5% | Mex$1,624.91 | Mex$1,191.60 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,407.28 0% | 9.6% | Mex$1,578.37 | Mex$1,205.70 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,364.34 0% | 9.2% | Mex$1,535.65 | Mex$1,173.06 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,289.81 0% | 9.2% | Mex$1,458.50 | Mex$1,114.13 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$1,108.87 | Mex$1,242.57 +12.1% | 9.3% | Mex$1,411.12 | Mex$1,038.74 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,157.69 0% | 9.5% | Mex$1,313.78 | Mex$967.09 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,153.87 0% | 10.2% | Mex$1,314.15 | Mex$912.61 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,139.71 0% | 10.6% | Mex$1,302.24 | Mex$904.34 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,159.49 0% | 11.1% | Mex$1,334.06 | Mex$907.90 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$1,152.06 | Mex$1,155.53 +0.3% | 11.4% | Mex$1,345.87 | Mex$915.94 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,110.14 0% | 12.6% | Mex$1,311.76 | Mex$890.12 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | Mex$1,113.01 | Mex$1,111.13 -0.2% | 12.4% | Mex$1,320.02 | Mex$895.73 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,110.82 0% | 12.2% | Mex$1,317.62 | Mex$894.10 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,083.73 0% | 13.1% | Mex$1,289.96 | Mex$792.40 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | Mex$979.93 | Mex$1,105.22 +12.8% | 13.3% | Mex$1,323.65 | Mex$801.65 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,104.83 0% | 12.3% | Mex$1,305.68 | Mex$790.76 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | Mex$1,036.79 | Mex$1,127.46 +8.7% | 12.4% | Mex$1,310.41 | Mex$804.97 | Mex$1,108.87 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$1,045.07 | Mex$1,144.90 +9.6% | 13.1% | Mex$1,340.94 | Mex$823.72 | n/a | 22 |
| May ’24 | Mex$1,180.82 | Mex$1,177.09 -0.3% | 13.1% | Mex$1,392.41 | Mex$855.34 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,161.34 0% | 14.1% | Mex$1,411.17 | Mex$866.86 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | Mex$1,049.25 | Mex$1,104.62 +5.3% | 13.9% | Mex$1,355.15 | Mex$832.45 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | Mex$1,019.07 | Mex$1,141.00 +12.0% | 15.1% | Mex$1,439.85 | Mex$843.34 | Mex$1,152.06 | 22 |
| Jan ’24 | Mex$1,029.93 | Mex$1,197.74 +16.3% | 14.3% | Mex$1,470.48 | Mex$861.28 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,152.29 0% | 12.2% | Mex$1,411.47 | Mex$826.72 | Mex$1,113.01 | 23 |
| Nov ’23 | Mex$983.20 | Mex$1,123.04 +14.2% | 12.4% | Mex$1,370.29 | Mex$802.60 | n/a | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Altria Group
US$97.7b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
MO *
US$1,148.50
7D
0%
1Y
57.3%
Molson Coors Beverage
US$11.2b
Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
TAP1 *
US$943.70
7D
0%
1Y
-11.6%
Grupo Herdez. de
Mex$16.2b
A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.
HERDEZ *
Mex$51.33
7D
0.7%
1Y
16.4%