Archer-Daniels-Midland Company

BMV:ADM * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$520.7b

Archer-Daniels-Midland Değerleme

ADM * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADM * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADM * ( MX$1072 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$402.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADM * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADM * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADM * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADM * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADM *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADM *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarUS$1.80b
Piyasa DeğeriUS$25.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADM *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADM * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.8x20.6%Mex$263.7b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
20.5x8.0%Mex$597.1b
AC * Arca Continental. de
15.9x8.0%Mex$299.7b
GRUMA B Gruma. de
12.2x7.0%Mex$124.6b
ADM * Archer-Daniels-Midland
14.1x3.1%Mex$25.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADM *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADM *'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies16PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADM * Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, South American Food sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADM * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADM * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADM * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADM * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,072.00
Mex$1,212.31
+13.1%
8.9%Mex$1,351.73Mex$1,044.52n/a10
Nov ’25Mex$1,130.74
Mex$1,225.09
+8.3%
4.2%Mex$1,308.50Mex$1,130.06n/a10
Oct ’25Mex$1,177.08
Mex$1,223.08
+3.9%
4.5%Mex$1,314.08Mex$1,117.95n/a12
Sep ’25Mex$1,185.00
Mex$1,168.23
-1.4%
4.5%Mex$1,261.90Mex$1,073.56n/a12
Aug ’25Mex$1,165.00
Mex$1,157.42
-0.7%
4.7%Mex$1,248.22Mex$1,061.92n/a11
Jul ’25Mex$1,106.00
Mex$1,121.14
+1.4%
5.1%Mex$1,239.74Mex$1,024.13n/a11
Jun ’25n/a
Mex$1,072.20
0%
6.5%Mex$1,257.56Mex$968.66n/a15
May ’25Mex$1,040.00
Mex$1,085.19
+4.3%
7.5%Mex$1,259.32Mex$970.01n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,079.79
0%
9.5%Mex$1,257.10Mex$955.39n/a14
Mar ’25Mex$906.00
Mex$1,156.76
+27.7%
17.9%Mex$1,683.02Mex$939.76n/a15
Feb ’25Mex$970.00
Mex$1,156.76
+19.3%
17.9%Mex$1,683.02Mex$939.76n/a15
Jan ’25Mex$1,224.00
Mex$1,539.72
+25.8%
14.1%Mex$1,989.69Mex$1,200.68n/a15
Dec ’24n/a
Mex$1,603.87
0%
14.7%Mex$2,040.75Mex$1,231.49n/a15
Nov ’24Mex$1,280.86
Mex$1,645.88
+28.5%
14.5%Mex$2,094.21Mex$1,263.75Mex$1,130.7415
Oct ’24n/a
Mex$1,713.53
0%
12.7%Mex$2,068.97Mex$1,237.85Mex$1,177.0815
Sep ’24Mex$1,370.00
Mex$1,658.97
+21.1%
12.7%Mex$2,003.09Mex$1,198.43Mex$1,185.0015
Aug ’24Mex$1,422.93
Mex$1,623.65
+14.1%
12.8%Mex$1,959.09Mex$1,172.11Mex$1,165.0015
Jul ’24Mex$1,262.52
Mex$1,609.84
+27.5%
14.2%Mex$2,003.88Mex$1,198.90Mex$1,106.0015
Jun ’24Mex$1,287.00
Mex$1,648.64
+28.1%
14.8%Mex$2,053.75Mex$1,228.74n/a14
May ’24Mex$1,404.37
Mex$1,732.86
+23.4%
13.7%Mex$2,111.34Mex$1,263.19Mex$1,040.0015
Apr ’24Mex$1,435.00
Mex$1,866.19
+30.0%
12.7%Mex$2,196.00Mex$1,313.84n/a14
Mar ’24n/a
Mex$1,866.19
0%
12.7%Mex$2,196.00Mex$1,313.84Mex$906.0014
Feb ’24n/a
Mex$1,866.19
0%
12.7%Mex$2,196.00Mex$1,313.84Mex$970.0014
Jan ’24Mex$1,809.00
Mex$1,962.05
+8.5%
12.2%Mex$2,317.22Mex$1,386.37Mex$1,224.0015
Dec ’23Mex$1,770.00
Mex$1,942.74
+9.8%
12.0%Mex$2,321.08Mex$1,388.68n/a14
Nov ’23Mex$1,902.00
Mex$1,942.74
+2.1%
12.0%Mex$2,321.08Mex$1,388.68Mex$1,280.8614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altria Group

US$96.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

MO *

US$1,148.50

7D

3.6%

1Y

63.4%

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

7D

0%

1Y

-11.6%

Grupo Herdez. de

Mex$16.4b

A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.

HERDEZ *

Mex$50.84

7D

-1.0%

1Y

14.8%