Targa Resources Corp.

BMV:TRGP * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$688.4b

Targa Resources Değerleme

TRGP * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRGP * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.61k
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TRGP * ( MX$3100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3611.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRGP * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TRGP * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRGP * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRGP * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRGP *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRGP *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
KazançlarUS$1.20b
Piyasa DeğeriUS$35.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRGP *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRGP * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
CQP Cheniere Energy Partners
14.3x1.1%US$29.4b
VISTA A Vista Energy. de
9.7x19.3%Mex$91.3b
PPL Pembina Pipeline
18.2x6.1%CA$31.3b
LNG Cheniere Energy
16.2x0.1%US$52.5b
TRGP * Targa Resources
29.4x16.8%Mex$35.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRGP * Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRGP *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies69PE0612182430+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRGP * Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRGP * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRGP * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRGP * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRGP * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$3,100.00
Mex$4,130.37
+33.2%
11.1%Mex$5,077.25Mex$3,077.72n/a21
Apr ’26n/a
Mex$4,458.75
0%
10.3%Mex$5,301.03Mex$3,213.37n/a22
Mar ’26n/a
Mex$4,365.56
0%
12.6%Mex$5,320.33Mex$2,773.14n/a22
Feb ’26n/a
Mex$4,175.76
0%
14.1%Mex$5,338.90Mex$2,782.82n/a22
Jan ’26n/a
Mex$4,044.23
0%
14.7%Mex$5,279.20Mex$2,751.71n/a21
Dec ’25n/a
Mex$3,965.44
0%
14.3%Mex$5,273.81Mex$2,748.90n/a21
Nov ’25n/a
Mex$3,353.07
0%
12.5%Mex$4,057.47Mex$2,229.60n/a21
Oct ’25n/a
Mex$2,965.85
0%
8.8%Mex$3,412.70Mex$2,177.07n/a21
Sep ’25Mex$2,909.60
Mex$2,885.26
-0.8%
8.2%Mex$3,369.12Mex$2,083.79n/a22
Aug ’25n/a
Mex$2,651.24
0%
9.1%Mex$2,984.76Mex$1,858.44n/a22
Jul ’25n/a
Mex$2,388.43
0%
7.8%Mex$2,699.70Mex$1,818.16n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,083.73
0%
6.2%Mex$2,231.92Mex$1,646.75n/a22
May ’25n/a
Mex$2,101.12
0%
7.4%Mex$2,298.07Mex$1,695.55n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,886.89
0%
8.1%Mex$2,231.61Mex$1,579.99n/a22
Mar ’25n/a
Mex$1,860.98
0%
6.1%Mex$2,076.27Mex$1,616.77n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,831.71
0%
8.2%Mex$2,099.46Mex$1,359.49n/a22
Jan ’25n/a
Mex$1,800.93
0%
8.4%Mex$2,063.30Mex$1,336.07n/a22
Dec ’24n/a
Mex$1,824.29
0%
8.3%Mex$2,062.86Mex$1,358.05n/a22
Nov ’24n/a
Mex$1,867.27
0%
9.5%Mex$2,148.37Mex$1,299.85n/a22
Oct ’24n/a
Mex$1,730.81
0%
10.3%Mex$1,999.55Mex$1,230.49n/a20
Sep ’24n/a
Mex$1,691.04
0%
10.1%Mex$1,962.32Mex$1,207.58Mex$2,909.6020
Aug ’24n/a
Mex$1,660.83
0%
10.3%Mex$1,977.52Mex$1,216.94n/a19
Jul ’24n/a
Mex$1,683.19
0%
10.6%Mex$2,029.70Mex$1,228.05n/a19
Jun ’24n/a
Mex$1,742.37
0%
9.9%Mex$2,112.33Mex$1,278.05n/a19
May ’24n/a
Mex$1,788.53
0%
10.9%Mex$2,139.61Mex$1,294.55n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$4.04k
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 18:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Targa Resources Corp. 41 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ethan BellamyBaird
Richard GrossBarclays
Theresa ChenBarclays