Targa Resources Değerleme
TRGP * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRGP * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TRGP * ( MX$4120 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2524.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRGP * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TRGP * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TRGP * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TRGP *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 36.7x |
| Kazançlar | US$1.23b |
| Piyasa Değeri | US$45.21b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.2x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TRGP *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.2x | ||
LNG Cheniere Energy | 13.7x | -8.3% | US$49.9b |
MPLX MPLX | 11.7x | 3.7% | US$50.5b |
KMI Kinder Morgan | 25.1x | 8.1% | US$63.3b |
TRP TC Energy | 14.2x | -2.3% | CA$72.3b |
TRGP * Targa Resources | 36.7x | 16.0% | Mex$45.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TRGP * Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TRGP *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TRGP * Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TRGP * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 36.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRGP * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$4,120.00 | Mex$3,914.85 -5.0% | 12.4% | Mex$4,948.81 | Mex$2,715.81 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,353.07 0% | 12.5% | Mex$4,057.47 | Mex$2,229.60 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,965.85 0% | 8.8% | Mex$3,412.70 | Mex$2,177.07 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$2,909.60 | Mex$2,885.26 -0.8% | 8.2% | Mex$3,369.12 | Mex$2,083.79 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,651.24 0% | 9.1% | Mex$2,984.76 | Mex$1,858.44 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,388.43 0% | 7.8% | Mex$2,699.70 | Mex$1,818.16 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,083.73 0% | 6.2% | Mex$2,231.92 | Mex$1,646.75 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,101.12 0% | 7.4% | Mex$2,298.07 | Mex$1,695.55 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,886.89 0% | 8.1% | Mex$2,231.61 | Mex$1,579.99 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,860.98 0% | 6.1% | Mex$2,076.27 | Mex$1,616.77 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,831.71 0% | 8.2% | Mex$2,099.46 | Mex$1,359.49 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,800.93 0% | 8.4% | Mex$2,063.30 | Mex$1,336.07 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,824.29 0% | 8.3% | Mex$2,062.86 | Mex$1,358.05 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,867.27 0% | 9.5% | Mex$2,148.37 | Mex$1,299.85 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,730.81 0% | 10.3% | Mex$1,999.55 | Mex$1,230.49 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,691.04 0% | 10.1% | Mex$1,962.32 | Mex$1,207.58 | Mex$2,909.60 | 20 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,660.83 0% | 10.3% | Mex$1,977.52 | Mex$1,216.94 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,683.19 0% | 10.6% | Mex$2,029.70 | Mex$1,228.05 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,742.37 0% | 9.9% | Mex$2,112.33 | Mex$1,278.05 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,788.53 0% | 10.9% | Mex$2,139.61 | Mex$1,294.55 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,758.09 0% | 10.5% | Mex$2,144.67 | Mex$1,297.61 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | Mex$912.11 | Mex$1,745.64 +91.4% | 10.6% | Mex$2,154.25 | Mex$1,303.41 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | Mex$912.11 | Mex$1,745.49 +91.4% | 10.7% | Mex$2,071.25 | Mex$1,205.09 | n/a | 20 |
| Jan ’24 | Mex$912.11 | Mex$1,832.25 +100.9% | 10.8% | Mex$2,197.51 | Mex$1,267.03 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | Mex$912.11 | Mex$1,782.87 +95.5% | 11.3% | Mex$2,143.71 | Mex$1,236.01 | n/a | 19 |
| Nov ’23 | Mex$912.11 | Mex$1,813.54 +98.8% | 10.8% | Mex$2,139.96 | Mex$1,268.12 | n/a | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%