Texas Pacific Land Corporation

BMV:TPL * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$775.3b

Texas Pacific Land Değerleme

TPL * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPL * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPL * ( MX$28419.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$7480.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPL * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPL * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPL * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPL * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPL *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPL *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı83.8x
KazançlarUS$448.71m
Piyasa DeğeriUS$37.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPL *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPL * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
VISTA A Vista Energy. de
9.9x15.0%Mex$104.0b
HES Hess
17.1x16.1%US$44.9b
FANG Diamondback Energy
16.1x11.1%US$51.4b
WDS Woodside Energy Group
16.2x-3.6%AU$46.3b
TPL * Texas Pacific Land
83.8xn/aMex$37.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPL * Price-To-Earnings Oranı ( 83.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPL *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies86PE0816243240+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPL * Price-To-Earnings Oranı ( 83.8 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPL * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPL * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TPL * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$530.2b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$297.42

7D

2.6%

1Y

13.5%