Kosmos Energy Değerleme
KOS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KOS * ( MX$102.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$515.06 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOS * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KOS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KOS * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KOS *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.5x |
| Kazançlar | US$214.63m |
| Piyasa Değeri | US$3.54b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.4x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KOS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.3x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.4x | 15.0% | Mex$99.5b |
NOG Northern Oil and Gas | 5.1x | -25.0% | US$4.2b |
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
OGDC Oil and Gas Development | 4.2x | -9.0% | PK₨837.3b |
KOS * Kosmos Energy | 16.5x | 35.6% | Mex$3.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KOS * Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KOS *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KOS * Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KOS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KOS * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%