Mari Energies Limited

KASE:MARI Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨791.8b

Mari Energies Değerleme

MARI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
PK₨61.13
Fair Value
978.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MARI ( PKR659.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR61.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MARI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MARI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MARI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MARI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MARI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MARI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarPK₨77.35b
Piyasa DeğeriPK₨791.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MARI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MARI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
OGDC Oil and Gas Development
4.7x-0.006%PK₨938.6b
PPL Pakistan Petroleum
4.7x-3.3%PK₨505.9b
POL Pakistan Oilfields
6x6.2%PK₨181.0b
ATRL Attock Refinery
4.2xn/aPK₨68.6b
MARI Mari Energies
10.2x-6.7%PK₨791.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MARI Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MARI'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARI 10.2xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies40PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MARI Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, PK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MARI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MARI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran6.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MARI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MARI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨659.53
PK₨462.95
-29.8%
20.0%PK₨606.00PK₨370.00n/a6
Jan ’26PK₨726.89
PK₨462.95
-36.3%
20.0%PK₨606.00PK₨370.00n/a6
Dec ’25PK₨462.22
PK₨384.94
-16.7%
10.9%PK₨450.00PK₨323.00n/a5
Nov ’25PK₨413.00
PK₨384.94
-6.8%
10.9%PK₨450.00PK₨323.00n/a5
Oct ’25PK₨448.10
PK₨368.12
-17.8%
13.3%PK₨444.44PK₨322.33n/a5
Sep ’25PK₨376.92
PK₨339.23
-10.0%
10.8%PK₨406.72PK₨300.00n/a5
Aug ’25PK₨291.15
PK₨324.45
+11.4%
14.8%PK₨406.72PK₨255.56n/a7
Jul ’25PK₨298.98
PK₨311.56
+4.2%
10.9%PK₨358.33PK₨255.56n/a8
Jun ’25PK₨308.41
PK₨311.56
+1.0%
10.9%PK₨358.33PK₨255.56n/a8
May ’25PK₨303.03
PK₨311.14
+2.7%
10.3%PK₨358.33PK₨255.56n/a9
Apr ’25PK₨279.72
PK₨302.60
+8.2%
11.7%PK₨349.33PK₨233.33n/a9
Mar ’25PK₨273.56
PK₨302.60
+10.6%
11.7%PK₨349.33PK₨233.33n/a9
Feb ’25PK₨258.68
PK₨302.60
+17.0%
11.7%PK₨349.33PK₨233.33n/a9
Jan ’25PK₨238.59
PK₨292.39
+22.5%
9.1%PK₨333.33PK₨253.33PK₨726.898
Dec ’24PK₨190.97
PK₨285.07
+49.3%
7.1%PK₨307.78PK₨253.33PK₨462.228
Nov ’24PK₨176.53
PK₨285.07
+61.5%
7.1%PK₨307.78PK₨253.33PK₨413.008
Oct ’24PK₨173.34
PK₨271.00
+56.3%
10.8%PK₨306.00PK₨221.11PK₨448.108
Sep ’24PK₨179.47
PK₨271.00
+51.0%
10.8%PK₨306.00PK₨221.11PK₨376.928
Aug ’24PK₨182.14
PK₨276.73
+51.9%
10.8%PK₨322.22PK₨232.96PK₨291.158
Jul ’24PK₨168.29
PK₨276.73
+64.4%
10.8%PK₨322.22PK₨232.96PK₨298.988
Jun ’24PK₨170.39
PK₨276.73
+62.4%
10.8%PK₨322.22PK₨232.96PK₨308.418
May ’24PK₨176.65
PK₨270.09
+52.9%
10.8%PK₨322.22PK₨232.96PK₨303.037
Apr ’24PK₨168.14
PK₨275.64
+63.9%
9.4%PK₨322.22PK₨232.96PK₨279.727
Mar ’24PK₨160.06
PK₨269.30
+68.2%
6.7%PK₨288.56PK₨232.96PK₨273.567
Feb ’24PK₨167.86
PK₨269.30
+60.4%
6.7%PK₨288.56PK₨232.96PK₨258.687
Jan ’24PK₨171.88
PK₨282.66
+64.5%
14.1%PK₨370.00PK₨241.11PK₨238.597
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
PK₨462.95
Fair Value
42.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 09:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mari Energies Limited 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAKD Research
Shahmir KhanAkseer Research (Pvt.) Limited
Aftab AwanAkseer Research (Pvt.) Limited