Kinder Morgan Değerleme
KMI * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KMI * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KMI * ( MX$590 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$328.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KMI * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KMI * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KMI * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KMI *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.1x |
| Kazançlar | US$2.53b |
| Piyasa Değeri | US$63.29b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.7x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KMI *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.4x | ||
WMB Williams Companies | 25.2x | 3.0% | US$72.7b |
OKE ONEOK | 24.4x | 11.0% | US$68.4b |
ET Energy Transfer | 14.2x | 13.1% | US$65.3b |
LNG Cheniere Energy | 13.7x | -8.3% | US$49.9b |
KMI * Kinder Morgan | 25.1x | 8.1% | Mex$63.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KMI * Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KMI *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KMI * Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KMI * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KMI * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$590.00 | Mex$521.09 -11.7% | 10.6% | Mex$670.41 | Mex$446.94 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$490.40 | Mex$498.51 +1.7% | 8.1% | Mex$585.00 | Mex$443.80 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$434.00 | Mex$443.64 +2.2% | 5.8% | Mex$492.20 | Mex$374.07 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Mex$425.70 | Mex$432.15 +1.5% | 5.7% | Mex$464.83 | Mex$367.99 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$409.68 0% | 5.6% | Mex$446.93 | Mex$353.82 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$358.00 | Mex$385.67 +7.7% | 6.3% | Mex$440.77 | Mex$348.94 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$342.46 0% | 5.8% | Mex$365.94 | Mex$299.41 | n/a | 17 |
| May ’25 | Mex$323.75 | Mex$346.76 +7.1% | 5.3% | Mex$374.44 | Mex$306.36 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$297.00 | Mex$339.30 +14.2% | 7.0% | Mex$383.80 | Mex$283.68 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$349.48 0% | 7.3% | Mex$392.10 | Mex$289.82 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Mex$300.00 | Mex$354.02 +18.0% | 6.9% | Mex$396.12 | Mex$292.78 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$354.65 0% | 6.8% | Mex$399.64 | Mex$295.39 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$294.00 | Mex$349.30 +18.8% | 7.6% | Mex$396.17 | Mex$292.82 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | Mex$302.39 | Mex$366.52 +21.2% | 7.3% | Mex$399.70 | Mex$308.86 | Mex$490.40 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$298.00 | Mex$339.82 +14.0% | 7.4% | Mex$385.12 | Mex$293.03 | Mex$434.00 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$339.82 0% | 7.4% | Mex$385.12 | Mex$293.03 | Mex$425.70 | 18 |
| Aug ’24 | Mex$297.00 | Mex$339.82 +14.4% | 7.4% | Mex$385.12 | Mex$293.03 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | Mex$293.00 | Mex$344.18 +17.5% | 7.3% | Mex$392.29 | Mex$298.49 | Mex$358.00 | 19 |
| Jun ’24 | Mex$284.00 | Mex$361.87 +27.4% | 7.3% | Mex$413.54 | Mex$314.65 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$312.80 | Mex$361.87 +15.7% | 7.3% | Mex$413.54 | Mex$314.65 | Mex$323.75 | 19 |
| Apr ’24 | Mex$314.15 | Mex$364.99 +16.2% | 7.8% | Mex$434.47 | Mex$316.80 | Mex$297.00 | 21 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$364.99 0% | 7.8% | Mex$434.47 | Mex$316.80 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | Mex$341.00 | Mex$376.97 +10.5% | 7.8% | Mex$451.91 | Mex$329.52 | Mex$300.00 | 20 |
| Jan ’24 | Mex$353.00 | Mex$389.86 +10.4% | 8.3% | Mex$474.36 | Mex$345.88 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | Mex$367.00 | Mex$382.07 +4.1% | 8.5% | Mex$463.98 | Mex$338.32 | Mex$294.00 | 19 |
| Nov ’23 | Mex$353.00 | Mex$392.28 +11.1% | 8.6% | Mex$475.11 | Mex$346.44 | Mex$302.39 | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%