Chevron Corporation

BMV:CVX * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$6.0t

Chevron Değerleme

CVX * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVX * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVX * ( MX$3350 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$4693.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVX * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVX * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVX * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVX * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVX *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVX *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$16.68b
Piyasa DeğeriUS$292.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVX *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVX * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CVX * Chevron
17.5x7.4%Mex$292.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVX * Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVX *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies84PE0816243240+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVX * Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVX * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVX * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVX * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVX * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$3,350.00
Mex$3,575.24
+6.7%
6.3%Mex$3,999.78Mex$3,175.08n/a23
Nov ’25Mex$3,093.76
Mex$3,431.20
+10.9%
7.2%Mex$3,893.11Mex$2,940.11n/a23
Oct ’25Mex$2,885.00
Mex$3,375.64
+17.0%
7.4%Mex$3,858.85Mex$2,953.20n/a22
Sep ’25Mex$2,896.50
Mex$3,314.44
+14.4%
8.6%Mex$3,832.97Mex$2,879.40n/a22
Aug ’25Mex$2,915.79
Mex$3,354.74
+15.1%
8.6%Mex$3,799.13Mex$2,858.57n/a22
Jul ’25Mex$2,881.00
Mex$3,410.34
+18.4%
8.0%Mex$3,821.34Mex$2,875.28n/a22
Jun ’25Mex$2,749.99
Mex$3,058.21
+11.2%
8.0%Mex$3,420.18Mex$2,573.43n/a23
May ’25Mex$2,760.03
Mex$3,125.48
+13.2%
8.3%Mex$3,528.12Mex$2,534.77n/a24
Apr ’25Mex$2,657.00
Mex$2,944.33
+10.8%
6.8%Mex$3,326.30Mex$2,461.46n/a23
Mar ’25Mex$2,607.00
Mex$3,036.05
+16.5%
7.0%Mex$3,342.19Mex$2,523.70n/a25
Feb ’25Mex$2,578.09
Mex$3,061.53
+18.8%
6.8%Mex$3,359.85Mex$2,563.18n/a24
Jan ’25Mex$2,555.00
Mex$3,074.39
+20.3%
6.8%Mex$3,441.80Mex$2,546.93n/a24
Dec ’24Mex$2,495.00
Mex$3,124.40
+25.2%
6.1%Mex$3,448.72Mex$2,758.98n/a24
Nov ’24Mex$2,605.00
Mex$3,305.45
+26.9%
6.5%Mex$3,881.50Mex$2,996.88Mex$3,093.7624
Oct ’24Mex$2,940.01
Mex$3,289.95
+11.9%
7.5%Mex$3,801.95Mex$2,917.78Mex$2,885.0026
Sep ’24Mex$2,811.37
Mex$3,162.36
+12.5%
7.3%Mex$3,563.72Mex$2,813.46Mex$2,896.5026
Aug ’24Mex$2,734.76
Mex$3,072.60
+12.4%
7.2%Mex$3,466.09Mex$2,695.85Mex$2,915.7926
Jul ’24Mex$2,692.01
Mex$3,182.17
+18.2%
7.3%Mex$3,560.86Mex$2,756.24Mex$2,881.0025
Jun ’24Mex$2,675.00
Mex$3,273.36
+22.4%
7.5%Mex$3,721.32Mex$2,826.10Mex$2,749.9925
May ’24Mex$2,990.03
Mex$3,428.23
+14.7%
9.2%Mex$4,243.26Mex$2,894.76Mex$2,760.0327
Apr ’24Mex$2,965.00
Mex$3,451.76
+16.4%
9.3%Mex$4,271.39Mex$2,913.96Mex$2,657.0028
Mar ’24Mex$2,942.07
Mex$3,466.06
+17.8%
9.5%Mex$4,272.28Mex$2,697.33Mex$2,607.0028
Feb ’24Mex$3,210.00
Mex$3,611.06
+12.5%
9.2%Mex$4,429.53Mex$2,796.61Mex$2,578.0928
Jan ’24Mex$3,442.50
Mex$3,689.42
+7.2%
9.5%Mex$4,599.07Mex$2,903.65Mex$2,555.0028
Dec ’23Mex$3,515.00
Mex$3,631.37
+3.3%
9.8%Mex$4,520.75Mex$2,739.27Mex$2,495.0028
Nov ’23Mex$3,635.73
Mex$3,680.52
+1.2%
10.5%Mex$4,676.20Mex$2,833.46Mex$2,605.0028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$530.2b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$297.42

7D

2.6%

1Y

13.5%