Cenovus Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVE N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CVE N ( MX$365 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$841.28 )

CVE N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVE N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVE N ( MX$365 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$841.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVE N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVE N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVE N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVE N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVE N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVE N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.2x
Kazançlar	CA$4.75b
Piyasa Değeri	CA$48.24b

CVE N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.9x
PEG Oranı	-11.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVE N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVE N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.1x
VISTA A Vista Energy. de	9.4x	15.0%	Mex$98.6b
ONGC Oil and Natural Gas	7.4x	10.3%	₹3.0t
IMO Imperial Oil	11.3x	-5.7%	CA$55.1b
PTT PTT	8.3x	-2.6%	฿942.6b
CVE N Cenovus Energy	10.2x	-0.9%	Mex$48.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVE N Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVE N'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

30 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVE N Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVE N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVE N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVE N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

n/a

TotalEnergies

€130.8b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

12.2%