Coterra Energy Değerleme
CTRA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTRA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CTRA * ( MX$543 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1595.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTRA * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CTRA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CTRA * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CTRA *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.5x |
| Kazançlar | US$1.24b |
| Piyasa Değeri | US$20.35b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.3x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CTRA *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.5x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.4x | 15.0% | Mex$110.0b |
MRO Marathon Oil | 12x | -5.8% | US$16.2b |
TATN PJSC Tatneft | 4.6x | n/a | ₽915.4b |
PTTEP PTT Exploration and Production | 6.8x | -9.1% | ฿520.1b |
CTRA * Coterra Energy | 16.5x | 29.8% | Mex$20.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CTRA * Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CTRA *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CTRA * Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CTRA * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTRA * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$543.00 | Mex$653.70 +20.4% | 8.5% | Mex$769.11 | Mex$546.47 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$460.00 | Mex$620.64 +34.9% | 8.1% | Mex$750.23 | Mex$527.19 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$609.80 0% | 9.0% | Mex$706.08 | Mex$509.94 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$654.09 0% | 9.6% | Mex$813.14 | Mex$515.65 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$480.00 | Mex$613.39 +27.8% | 9.5% | Mex$745.18 | Mex$527.08 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | Mex$486.24 | Mex$625.88 +28.7% | 10.2% | Mex$757.00 | Mex$535.44 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$572.18 0% | 11.1% | Mex$695.59 | Mex$482.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$484.26 | Mex$558.94 +15.4% | 10.0% | Mex$668.27 | Mex$462.65 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$521.41 0% | 10.8% | Mex$648.34 | Mex$415.61 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$525.12 0% | 11.0% | Mex$663.73 | Mex$425.47 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$530.82 0% | 11.1% | Mex$668.88 | Mex$445.92 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$539.06 0% | 13.5% | Mex$712.92 | Mex$441.33 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$568.83 0% | 12.8% | Mex$729.27 | Mex$468.82 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$590.01 0% | 13.3% | Mex$765.77 | Mex$474.05 | Mex$460.00 | 25 |
| Oct ’24 | Mex$482.11 | Mex$563.66 +16.9% | 13.8% | Mex$742.71 | Mex$459.77 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | Mex$465.00 | Mex$541.38 +16.4% | 14.0% | Mex$716.15 | Mex$443.33 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | Mex$465.00 | Mex$505.84 +8.8% | 13.1% | Mex$660.23 | Mex$423.23 | Mex$480.00 | 25 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$517.69 0% | 13.2% | Mex$667.66 | Mex$427.99 | Mex$486.24 | 25 |
| Jun ’24 | Mex$420.60 | Mex$536.86 +27.6% | 13.2% | Mex$688.73 | Mex$441.50 | n/a | 25 |
| May ’24 | Mex$454.00 | Mex$540.67 +19.1% | 13.1% | Mex$683.10 | Mex$413.45 | Mex$484.26 | 26 |
| Apr ’24 | Mex$438.00 | Mex$537.72 +22.8% | 14.8% | Mex$697.09 | Mex$385.23 | n/a | 25 |
| Mar ’24 | Mex$453.25 | Mex$552.61 +21.9% | 15.2% | Mex$731.94 | Mex$420.86 | n/a | 25 |
| Feb ’24 | Mex$436.95 | Mex$570.09 +30.5% | 15.8% | Mex$763.46 | Mex$428.28 | n/a | 26 |
| Jan ’24 | Mex$472.50 | Mex$656.86 +39.0% | 18.0% | Mex$932.81 | Mex$446.97 | n/a | 25 |
| Dec ’23 | Mex$534.50 | Mex$690.62 +29.2% | 16.0% | Mex$927.01 | Mex$540.76 | n/a | 25 |
| Nov ’23 | Mex$615.00 | Mex$715.23 +16.3% | 15.7% | Mex$1,013.24 | Mex$556.29 | n/a | 26 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%