Callon Petroleum Değerleme
CPE * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPE * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CPE * ( MX$557 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1333.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPE * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CPE * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CPE * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CPE *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.9x |
| Kazançlar | US$401.20m |
| Piyasa Değeri | US$2.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.3x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CPE *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.5x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.2x | 14.6% | Mex$95.2b |
DLEKG Delek Group | 7.2x | n/a | ₪8.6b |
600777 Shandong Xinchao Energy | 6.5x | n/a | CN¥15.5b |
MARI Mari Petroleum | 7.1x | -6.7% | PK₨549.6b |
CPE * Callon Petroleum | 5.9x | 9.4% | Mex$2.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CPE *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CPE *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CPE * Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CPE * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPE * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$511.2b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR N
R$290.00
7D
2.3%
1Y
7.9%