ConocoPhillips

BMV:COP * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$2.1t

ConocoPhillips Değerleme

COP * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COP * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COP * ( MX$1684 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2096.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COP * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

COP * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COP * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COP * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COP *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COP *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarUS$8.82b
Piyasa DeğeriUS$119.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COP *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COP * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
VISTA A Vista Energy. de
7.1x2.66%Mex$91.0b
883 CNOOC
7.6x2.13%HK$1.1t
CNQ Canadian Natural Resources
14.7x2.16%CA$96.8b
EOG EOG Resources
10.5x3.41%US$57.0b
COP * ConocoPhillips
13.5x7.81%Mex$119.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COP * Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COP *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COP * 13.5xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies69PE0816243240+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COP * Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COP * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COP * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COP * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COP * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,684.00
Mex$2,018.18
+19.84%
7.75%Mex$2,354.25Mex$1,761.20n/a28
Dec ’26Mex$1,620.00
Mex$2,065.97
+27.53%
7.26%Mex$2,398.10Mex$1,794.00n/a28
Nov ’26Mex$1,650.00
Mex$2,101.87
+27.39%
7.09%Mex$2,401.57Mex$1,810.41n/a28
Oct ’26Mex$1,749.00
Mex$2,134.16
+22.02%
6.72%Mex$2,515.51Mex$1,836.14n/a26
Sep ’26Mex$1,811.10
Mex$2,176.26
+20.16%
6.83%Mex$2,556.68Mex$1,866.19n/a26
Aug ’26Mex$1,797.00
Mex$2,202.17
+22.55%
7.68%Mex$2,622.07Mex$1,886.38n/a27
Jul ’26Mex$1,725.00
Mex$2,178.43
+26.29%
8.24%Mex$2,646.26Mex$1,782.94n/a29
Jun ’26Mex$1,655.50
Mex$2,261.62
+36.61%
8.67%Mex$2,715.73Mex$1,842.82n/a29
May ’26Mex$1,765.13
Mex$2,302.68
+30.45%
7.85%Mex$2,744.36Mex$1,862.25n/a28
Apr ’26Mex$2,154.72
Mex$2,613.71
+21.30%
8.60%Mex$3,354.66Mex$2,317.77n/a29
Mar ’26Mex$1,975.00
Mex$2,653.32
+34.35%
8.19%Mex$3,377.42Mex$2,333.49n/a29
Feb ’26Mex$2,080.00
Mex$2,734.36
+31.46%
9.40%Mex$3,418.73Mex$2,362.03n/a29
Jan ’26n/a
Mex$2,744.28
0%
9.71%Mex$3,408.11Mex$2,354.69Mex$1,684.0028
Dec ’25n/a
Mex$2,689.16
0%
8.53%Mex$3,067.19Mex$2,315.63Mex$1,620.0026
Nov ’25Mex$2,078.50
Mex$2,678.16
+28.85%
8.66%Mex$3,061.77Mex$2,293.69Mex$1,650.0026
Oct ’25Mex$1,955.00
Mex$2,648.13
+35.45%
9.07%Mex$3,169.77Mex$2,227.11Mex$1,749.0026
Sep ’25Mex$2,125.00
Mex$2,691.79
+26.67%
8.65%Mex$3,112.47Mex$2,203.86Mex$1,811.1026
Aug ’25Mex$2,036.00
Mex$2,626.82
+29.02%
8.95%Mex$3,022.31Mex$2,102.48Mex$1,797.0026
Jul ’25Mex$2,045.00
Mex$2,583.83
+26.35%
9.18%Mex$3,011.24Mex$2,031.68Mex$1,725.0025
Jun ’25Mex$1,998.00
Mex$2,410.46
+20.64%
8.94%Mex$2,816.31Mex$1,900.16Mex$1,655.5025
May ’25Mex$2,206.07
Mex$2,415.36
+9.49%
8.72%Mex$2,825.32Mex$1,906.24Mex$1,765.1328
Apr ’25Mex$2,141.99
Mex$2,250.77
+5.08%
9.59%Mex$2,875.99Mex$1,679.04Mex$2,154.7227
Mar ’25Mex$1,935.00
Mex$2,301.33
+18.93%
9.82%Mex$2,957.28Mex$1,726.50Mex$1,975.0028
Feb ’25Mex$1,906.30
Mex$2,311.44
+21.25%
9.96%Mex$2,967.09Mex$1,732.23Mex$2,080.0028
Jan ’25n/a
Mex$2,313.10
0%
9.24%Mex$2,783.77Mex$1,714.39n/a28
Mex$1.96k
Fair Value
13.9% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/03 17:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ConocoPhillips 54 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Wei JiangBarclays