StoneCo Değerleme
STNE N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STNE N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STNE N ( MX$235 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$303.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STNE N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STNE N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STNE N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| STNE N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.8x |
| Kazançlar | R$1.93b |
| Piyasa Değeri | R$18.83b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.9x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
STNE N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 34.5x | ||
GENTERA * Gentera. de | 7.7x | 15.7% | Mex$41.4b |
INVEX A INVEX Controladora. de | 9x | n/a | Mex$13.4b |
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de | 19.2x | n/a | Mex$12.9b |
GBM O Corporativo GBM. de | 101.9x | n/a | Mex$17.6b |
STNE N StoneCo | 9.8x | 16.5% | Mex$3.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: STNE N Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
STNE N'nin PE Oranı, South American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: STNE N Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, South American Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
STNE N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STNE N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
International Money Express
US$643.4m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI *
US$430.00
7D
0%
1Y
n/a
Western Union
US$3.7b
Provides money movement and payment services worldwide.
WU *
US$222.00
7D
0%
1Y
n/a
3i Group
UK£33.3b
A private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins.
III N
UK£905.30
7D
0%
1Y
110.5%