Mastercard Değerleme
MA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MA * ( MX$10926.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$9396.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MA * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MA * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MA *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 39.7x |
| Kazançlar | US$12.32b |
| Piyasa Değeri | US$485.06b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 18.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 29.3x |
| PEG Oranı | 3.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MA *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.1x | ||
V Visa | 31.7x | 9.6% | US$611.1b |
FI Fiserv | 41x | 18.7% | US$126.6b |
PYPL PayPal Holdings | 19.6x | 6.1% | US$87.2b |
SQ Block | 52.2x | 27.6% | US$55.2b |
MA * Mastercard | 39.7x | 12.0% | Mex$485.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MA * Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MA *'nin PE Oranı, South American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MA * Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) baz alındığında, South American Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MA * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 39.7x |
| Adil PE Oran | 18.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MA * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$10,926.86 | Mex$11,334.01 +3.7% | 6.8% | Mex$12,390.63 | Mex$9,429.67 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | Mex$10,178.00 | Mex$11,033.96 +8.4% | 7.5% | Mex$12,267.34 | Mex$9,246.13 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | Mex$9,768.60 | Mex$10,276.31 +5.2% | 5.6% | Mex$11,635.61 | Mex$8,977.73 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | Mex$9,690.09 | Mex$9,827.40 +1.4% | 5.4% | Mex$10,827.61 | Mex$8,567.11 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | Mex$8,660.00 | Mex$9,712.51 +12.2% | 6.0% | Mex$11,544.84 | Mex$8,466.22 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | Mex$8,036.27 | Mex$9,309.47 +15.8% | 5.7% | Mex$11,156.10 | Mex$8,181.14 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | Mex$7,528.90 | Mex$8,566.16 +13.8% | 5.5% | Mex$10,229.79 | Mex$7,501.84 | n/a | 37 |
| May ’25 | Mex$7,752.00 | Mex$8,739.01 +12.7% | 6.1% | Mex$10,465.95 | Mex$7,011.33 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | Mex$7,965.83 | Mex$8,479.11 +6.4% | 5.3% | Mex$9,578.93 | Mex$6,863.51 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | Mex$8,165.19 | Mex$8,662.96 +6.1% | 5.5% | Mex$9,840.95 | Mex$7,051.26 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | Mex$7,825.88 | Mex$8,412.65 +7.5% | 7.1% | Mex$9,158.36 | Mex$7,039.64 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | Mex$7,250.50 | Mex$7,754.58 +7.0% | 6.5% | Mex$8,834.07 | Mex$6,965.33 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | Mex$7,118.00 | Mex$7,664.29 +7.7% | 5.1% | Mex$8,345.90 | Mex$7,000.90 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | Mex$6,755.30 | Mex$8,039.55 +19.0% | 5.0% | Mex$8,726.42 | Mex$7,320.10 | Mex$10,178.00 | 35 |
| Oct ’24 | Mex$7,038.40 | Mex$8,038.11 +14.2% | 5.8% | Mex$9,286.70 | Mex$7,127.41 | Mex$9,768.60 | 33 |
| Sep ’24 | Mex$7,066.00 | Mex$7,681.10 +8.7% | 6.1% | Mex$8,951.79 | Mex$6,582.70 | Mex$9,690.09 | 34 |
| Aug ’24 | Mex$6,695.44 | Mex$7,545.13 +12.7% | 6.1% | Mex$8,857.79 | Mex$6,513.57 | Mex$8,660.00 | 34 |
| Jul ’24 | Mex$6,679.50 | Mex$7,387.46 +10.6% | 4.4% | Mex$8,128.75 | Mex$6,643.03 | Mex$8,036.27 | 34 |
| Jun ’24 | Mex$6,503.90 | Mex$7,635.92 +17.4% | 4.7% | Mex$8,389.45 | Mex$6,856.09 | Mex$7,528.90 | 33 |
| May ’24 | Mex$6,848.87 | Mex$7,727.30 +12.8% | 4.5% | Mex$8,462.30 | Mex$6,974.23 | Mex$7,752.00 | 34 |
| Apr ’24 | Mex$6,530.00 | Mex$7,723.46 +18.3% | 4.8% | Mex$8,542.78 | Mex$7,040.55 | Mex$7,965.83 | 34 |
| Mar ’24 | Mex$6,407.77 | Mex$8,005.20 +24.9% | 5.6% | Mex$8,916.17 | Mex$6,800.47 | Mex$8,165.19 | 35 |
| Feb ’24 | Mex$6,977.10 | Mex$7,933.42 +13.7% | 6.3% | Mex$8,887.52 | Mex$6,684.47 | Mex$7,825.88 | 35 |
| Jan ’24 | Mex$6,750.00 | Mex$7,852.23 +16.3% | 7.5% | Mex$9,344.37 | Mex$6,137.19 | Mex$7,250.50 | 34 |
| Dec ’23 | Mex$6,873.00 | Mex$7,698.54 +12.0% | 7.9% | Mex$9,204.33 | Mex$6,045.22 | Mex$7,118.00 | 35 |
| Nov ’23 | Mex$6,541.00 | Mex$7,807.95 +19.4% | 7.7% | Mex$9,307.79 | Mex$6,113.17 | Mex$6,755.30 | 35 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
International Money Express
US$656.2m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI *
US$430.00
7D
0%
1Y
n/a
Yiren Digital
US$395.6m
Provides financial services through an AI-powered platform in China.
YRD N
US$109.27
7D
-10.4%
1Y
n/a
Western Union
US$3.7b
Provides money movement and payment services worldwide.
WU *
US$222.00
7D
0%
1Y
n/a