Mastercard Incorporated

BMV:MA * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$7.5t

Mastercard Değerleme

MA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MA * ( MX$8380 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$19958.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MA * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MA * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MA * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MA *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MA *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.8x
KazançlarUS$15.57b
Piyasa DeğeriUS$432.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MA *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MA * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
V Visa
27.6x10.98%US$607.4b
XYZ Block
51.7x35.96%US$41.8b
PYPL PayPal Holdings
7.2x-1.33%US$36.6b
ADYEN Adyen
24.6x15.58%€26.1b
MA * Mastercard
27.8x11.13%Mex$432.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MA * Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MA *'nin PE Oranı, South American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MA * 27.8xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MA * Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, South American Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MA * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MA * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MA * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MA * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$8,380.00
Mex$11,111.56
+32.60%
6.91%Mex$12,664.20Mex$9,476.61n/a36
Jun ’27Mex$8,618.77
Mex$11,231.05
+30.31%
6.83%Mex$12,759.16Mex$9,547.67n/a36
May ’27Mex$8,825.00
Mex$11,329.06
+28.37%
6.49%Mex$12,827.00Mex$9,598.44n/a36
Apr ’27Mex$8,795.00
Mex$11,776.80
+33.90%
6.68%Mex$13,244.35Mex$9,857.09n/a35
Mar ’27Mex$8,883.73
Mex$11,370.13
+27.99%
6.38%Mex$12,726.69Mex$9,471.83n/a35
Feb ’27Mex$9,352.10
Mex$11,547.23
+23.47%
6.95%Mex$13,209.59Mex$9,085.96n/a36
Jan ’27Mex$10,336.90
Mex$11,848.98
+14.63%
6.83%Mex$13,831.45Mex$9,365.04n/a36
Dec ’26Mex$10,001.16
Mex$12,050.82
+20.49%
6.99%Mex$14,097.41Mex$9,545.12n/a36
Nov ’26Mex$10,289.00
Mex$12,173.20
+18.31%
6.70%Mex$14,268.83Mex$9,661.18n/a35
Oct ’26Mex$10,400.00
Mex$11,850.53
+13.95%
6.01%Mex$13,554.43Mex$9,524.74n/a33
Sep ’26Mex$11,086.28
Mex$12,025.65
+8.47%
5.72%Mex$12,880.99Mex$9,707.41n/a33
Aug ’26Mex$10,567.31
Mex$12,090.01
+14.41%
6.15%Mex$13,033.41Mex$9,444.50n/a36
Jul ’26Mex$10,628.00
Mex$11,717.09
+10.25%
6.71%Mex$13,006.91Mex$9,425.30n/a37
Jun ’26Mex$11,280.00
Mex$12,020.39
+6.56%
6.75%Mex$13,384.69Mex$9,699.05Mex$8,618.7737
May ’26Mex$10,644.00
Mex$12,066.76
+13.37%
7.47%Mex$13,427.78Mex$9,136.77Mex$8,825.0036
Apr ’26Mex$11,163.00
Mex$12,570.11
+12.61%
7.48%Mex$14,028.60Mex$9,476.42Mex$8,795.0036
Mar ’26Mex$11,457.50
Mex$12,667.50
+10.56%
7.72%Mex$14,173.84Mex$9,574.53Mex$8,883.7336
Feb ’26Mex$11,546.75
Mex$12,465.73
+7.96%
9.43%Mex$13,882.13Mex$9,634.61Mex$9,352.1033
Jan ’26Mex$10,955.00
Mex$11,409.19
+4.15%
7.60%Mex$13,214.92Mex$9,380.37Mex$10,336.9035
Dec ’25Mex$10,650.00
Mex$11,387.26
+6.92%
6.70%Mex$12,420.94Mex$9,452.74Mex$10,001.1635
Nov ’25Mex$10,178.00
Mex$11,033.96
+8.41%
7.54%Mex$12,267.34Mex$9,246.13Mex$10,289.0037
Oct ’25Mex$9,768.60
Mex$10,276.31
+5.20%
5.57%Mex$11,635.61Mex$8,977.73Mex$10,400.0037
Sep ’25Mex$9,690.09
Mex$10,186.90
+5.13%
5.41%Mex$11,223.70Mex$8,880.51Mex$11,086.2836
Aug ’25Mex$8,660.00
Mex$9,712.51
+12.15%
5.95%Mex$11,544.84Mex$8,466.22Mex$10,567.3137
Jul ’25Mex$8,036.27
Mex$9,389.28
+16.84%
5.71%Mex$11,251.73Mex$8,251.27Mex$10,628.0037
Jun ’25Mex$7,528.90
Mex$8,651.75
+14.91%
5.54%Mex$10,332.00Mex$7,576.80Mex$11,280.0037
Mex$11.03k
Fair Value
24.0% değerinin altında içsel indirim
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 07:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mastercard Incorporated 58 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird