Mastercard Incorporated

BMV:MA * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$10.1t

Mastercard Değerleme

MA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$12.17k
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MA * ( MX$11163.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$12171.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MA * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MA * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MA * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MA *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MA *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.2x
KazançlarUS$13.14b
Piyasa DeğeriUS$514.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MA *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MA * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
V Visa
33.6x11.0%US$657.6b
FI Fiserv
31.4x16.4%US$100.6b
PYPL PayPal Holdings
15x5.8%US$68.5b
ADYEN Adyen
53.9x17.8%€49.9b
MA * Mastercard
39.2x11.7%Mex$515.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MA * Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MA *'nin PE Oranı, South American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MA * Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) baz alındığında, South American Diversified Financial sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MA * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MA * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.2x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MA * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MA * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$11,163.23
Mex$12,007.30
+7.6%
7.3%Mex$13,381.34Mex$9,105.17n/a37
May ’26Mex$10,644.00
Mex$12,066.76
+13.4%
7.5%Mex$13,427.78Mex$9,136.77n/a36
Apr ’26Mex$11,163.00
Mex$12,570.11
+12.6%
7.5%Mex$14,028.60Mex$9,476.42n/a36
Mar ’26Mex$11,457.50
Mex$12,667.50
+10.6%
7.7%Mex$14,173.84Mex$9,574.53n/a36
Feb ’26Mex$11,546.75
Mex$12,465.73
+8.0%
9.4%Mex$13,882.13Mex$9,634.61n/a33
Jan ’26Mex$10,955.00
Mex$11,479.31
+4.8%
7.6%Mex$13,296.15Mex$9,438.03n/a35
Dec ’25Mex$10,650.00
Mex$11,387.26
+6.9%
6.7%Mex$12,420.94Mex$9,452.74n/a35
Nov ’25Mex$10,178.00
Mex$11,033.96
+8.4%
7.5%Mex$12,267.34Mex$9,246.13n/a37
Oct ’25Mex$9,768.60
Mex$10,276.31
+5.2%
5.6%Mex$11,635.61Mex$8,977.73n/a37
Sep ’25Mex$9,690.09
Mex$9,827.40
+1.4%
5.4%Mex$10,827.61Mex$8,567.11n/a36
Aug ’25Mex$8,660.00
Mex$9,712.51
+12.2%
6.0%Mex$11,544.84Mex$8,466.22n/a37
Jul ’25Mex$8,036.27
Mex$9,309.47
+15.8%
5.7%Mex$11,156.10Mex$8,181.14n/a37
Jun ’25Mex$7,528.90
Mex$8,566.16
+13.8%
5.5%Mex$10,229.79Mex$7,501.84n/a37
May ’25Mex$7,752.00
Mex$8,739.01
+12.7%
6.1%Mex$10,465.95Mex$7,011.33Mex$10,644.0037
Apr ’25Mex$7,965.83
Mex$8,479.11
+6.4%
5.3%Mex$9,578.93Mex$6,863.51Mex$11,163.0036
Mar ’25Mex$8,165.19
Mex$8,662.96
+6.1%
5.5%Mex$9,840.95Mex$7,051.26Mex$11,457.5037
Feb ’25Mex$7,825.88
Mex$8,412.65
+7.5%
7.1%Mex$9,158.36Mex$7,039.64Mex$11,546.7536
Jan ’25Mex$7,250.50
Mex$7,754.58
+7.0%
6.5%Mex$8,834.07Mex$6,965.33Mex$10,955.0035
Dec ’24Mex$7,118.00
Mex$7,664.29
+7.7%
5.1%Mex$8,345.90Mex$7,000.90Mex$10,650.0034
Nov ’24Mex$6,755.30
Mex$8,039.55
+19.0%
5.0%Mex$8,726.42Mex$7,320.10Mex$10,178.0035
Oct ’24Mex$7,038.40
Mex$8,038.11
+14.2%
5.8%Mex$9,286.70Mex$7,127.41Mex$9,768.6033
Sep ’24Mex$7,066.00
Mex$7,681.10
+8.7%
6.1%Mex$8,951.79Mex$6,582.70Mex$9,690.0934
Aug ’24Mex$6,695.44
Mex$7,545.13
+12.7%
6.1%Mex$8,857.79Mex$6,513.57Mex$8,660.0034
Jul ’24Mex$6,679.50
Mex$7,387.46
+10.6%
4.4%Mex$8,128.75Mex$6,643.03Mex$8,036.2734
Jun ’24Mex$6,503.90
Mex$7,635.92
+17.4%
4.7%Mex$8,389.45Mex$6,856.09Mex$7,528.9033
May ’24Mex$6,848.87
Mex$7,727.30
+12.8%
4.5%Mex$8,462.30Mex$6,974.23Mex$7,752.0034
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
Mex$12.10k
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 03:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/08 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mastercard Incorporated 75 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird