3i Group Değerleme

III N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında III N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: III N ( MX$905.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2133.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: III N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

III N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: III N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo III N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, III N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
III N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.8x
Kazançlar	UK£4.21b
Piyasa Değeri	UK£33.04b

III N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.2x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

III N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla III N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	57.4x
GBM O Corporativo GBM. de	101.9x	n/a	Mex$17.8b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de	7.7x	n/a	Mex$27.1b
EQT EQT	99.6x	33.5%	SEK 349.3b
AMP Ameriprise Financial	20.2x	9.1%	US$54.5b
III N 3i Group	7.8x	18.2%	Mex$33.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: III N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (57.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

III N'nin PE Oranı, South American Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: III N Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, MX Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

III N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

III N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için III N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin III N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$905.30	Mex$954.41 +5.4%	7.8%	Mex$1,071.97	Mex$826.50	n/a	9
Nov ’25	Mex$847.00	Mex$905.93 +7.0%	9.9%	Mex$1,070.97	Mex$754.85	n/a	9
Oct ’25	n/a	Mex$903.49 0%	9.9%	Mex$1,078.35	Mex$760.05	n/a	9
Sep ’25	n/a	Mex$798.78 0%	7.4%	Mex$912.25	Mex$691.41	n/a	9
Aug ’25	n/a	Mex$798.78 0%	7.4%	Mex$912.25	Mex$691.41	n/a	9
Jul ’25	n/a	Mex$761.09 0%	7.9%	Mex$882.38	Mex$677.57	n/a	9
Jun ’25	n/a	Mex$650.18 0%	6.8%	Mex$722.19	Mex$562.88	n/a	9
May ’25	n/a	Mex$614.18 0%	6.6%	Mex$672.95	Mex$556.65	n/a	9
Apr ’25	n/a	Mex$614.18 0%	6.6%	Mex$672.95	Mex$556.65	n/a	9
Mar ’25	Mex$522.17	Mex$593.25 +13.6%	2.9%	Mex$612.37	Mex$568.75	n/a	9
Feb ’25	n/a	Mex$588.47 0%	4.6%	Mex$620.10	Mex$540.17	n/a	9
Jan ’25	n/a	Mex$526.13 0%	7.0%	Mex$564.27	Mex$444.91	n/a	8
Dec ’24	n/a	Mex$514.88 0%	7.3%	Mex$556.33	Mex$438.65	n/a	7
Nov ’24	n/a	Mex$515.62 0%	5.3%	Mex$542.31	Mex$460.15	Mex$847.00	6
Oct ’24	n/a	Mex$512.42 0%	5.0%	Mex$539.54	Mex$458.72	n/a	6
Sep ’24	Mex$385.45	Mex$512.42 +32.9%	5.0%	Mex$539.54	Mex$458.72	n/a	6
Aug ’24	n/a	Mex$512.42 0%	5.0%	Mex$539.54	Mex$458.72	n/a	6
Jul ’24	n/a	Mex$490.74 0%	6.8%	Mex$531.95	Mex$437.64	n/a	6
Jun ’24	n/a	Mex$465.44 0%	14.3%	Mex$530.58	Mex$321.21	n/a	7
May ’24	Mex$388.05	Mex$449.84 +15.9%	13.3%	Mex$515.46	Mex$327.97	n/a	7
Apr ’24	Mex$370.05	Mex$449.84 +21.6%	13.3%	Mex$515.46	Mex$327.97	n/a	7
Mar ’24	n/a	Mex$456.67 0%	12.1%	Mex$527.31	Mex$341.12	Mex$522.17	7
Feb ’24	Mex$362.42	Mex$456.67 +26.0%	12.1%	Mex$527.31	Mex$341.12	n/a	7
Jan ’24	n/a	Mex$411.42 0%	10.5%	Mex$472.88	Mex$343.67	n/a	7
Dec ’23	n/a	Mex$411.42 0%	10.5%	Mex$472.88	Mex$343.67	n/a	7
Nov ’23	n/a	Mex$384.81 0%	8.9%	Mex$439.30	Mex$333.25	n/a	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$649.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

n/a

Western Union

US$3.6b

Provides money movement and payment services worldwide.

WU *

US$222.00

n/a

Yiren Digital

US$507.7m

Provides financial services through an AI-powered platform in China.

YRD N

US$122.00

10.8%

n/a