AGNC Investment Corp.

BMV:AGNC * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$176.0b

AGNC Investment Değerleme

AGNC * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGNC * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGNC * ( MX$201.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$325.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGNC * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGNC * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGNC * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGNC * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGNC *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGNC *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$8.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGNC *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGNC * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
FHIPO 14 Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo
5.4xn/aMex$3.6b
GENTERA * Gentera. de
7.2x15.7%Mex$38.6b
GBM O Corporativo GBM. de
98.6xn/aMex$17.2b
INVEX A INVEX Controladora. de
8.8xn/aMex$13.0b
AGNC * AGNC Investment
8.4x29.9%Mex$8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGNC *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (30x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGNC *'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGNC * Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGNC * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGNC * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGNC * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGNC * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$201.25
Mex$213.92
+6.3%
7.0%Mex$244.97Mex$183.73n/a12
Nov ’25Mex$195.00
Mex$205.10
+5.2%
6.7%Mex$233.94Mex$175.45n/a12
Oct ’25Mex$215.00
Mex$207.13
-3.7%
6.7%Mex$236.26Mex$177.19n/a12
Sep ’25Mex$203.00
Mex$191.12
-5.9%
5.7%Mex$205.10Mex$167.81n/a12
Aug ’25Mex$190.00
Mex$186.70
-1.7%
5.3%Mex$202.00Mex$165.27n/a12
Jul ’25Mex$179.00
Mex$167.90
-6.2%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
Jun ’25Mex$162.00
Mex$167.90
+3.6%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
May ’25Mex$163.79
Mex$167.90
+2.5%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
Apr ’25Mex$165.00
Mex$169.46
+2.7%
4.8%Mex$179.15Mex$153.56n/a11
Mar ’25Mex$161.01
Mex$169.46
+5.2%
4.8%Mex$179.15Mex$153.56n/a11
Feb ’25Mex$163.00
Mex$170.32
+4.5%
4.9%Mex$180.64Mex$154.84n/a10
Jan ’25Mex$178.00
Mex$150.64
-15.4%
9.8%Mex$179.23Mex$128.02n/a10
Dec ’24Mex$160.68
Mex$145.64
-9.4%
6.0%Mex$154.71Mex$128.93n/a9
Nov ’24Mex$135.00
Mex$152.52
+13.0%
12.2%Mex$195.94Mex$133.59Mex$195.008
Oct ’24Mex$169.57
Mex$184.11
+8.6%
4.7%Mex$196.95Mex$171.26Mex$215.009
Sep ’24Mex$167.10
Mex$178.18
+6.6%
5.0%Mex$190.45Mex$160.83Mex$203.0010
Aug ’24Mex$170.00
Mex$178.18
+4.8%
5.0%Mex$190.45Mex$160.83Mex$190.0010
Jul ’24Mex$173.00
Mex$184.62
+6.7%
5.7%Mex$198.28Mex$167.44Mex$179.0010
Jun ’24Mex$160.00
Mex$184.62
+15.4%
5.7%Mex$198.28Mex$167.44Mex$162.0010
May ’24Mex$176.00
Mex$190.83
+8.4%
6.1%Mex$215.76Mex$170.81Mex$163.7911
Apr ’24Mex$190.00
Mex$223.75
+17.8%
4.7%Mex$239.42Mex$201.12Mex$165.0011
Mar ’24Mex$193.00
Mex$223.75
+15.9%
4.7%Mex$239.42Mex$201.12Mex$161.0111
Feb ’24Mex$215.00
Mex$212.45
-1.2%
8.2%Mex$232.76Mex$167.59Mex$163.0011
Jan ’24Mex$207.39
Mex$188.15
-9.3%
9.2%Mex$222.81Mex$168.35Mex$178.0011
Dec ’23Mex$195.00
Mex$171.97
-11.8%
3.8%Mex$181.98Mex$162.82Mex$160.6811
Nov ’23Mex$165.00
Mex$173.45
+5.1%
5.8%Mex$197.20Mex$157.76Mex$135.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$656.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

Yiren Digital

US$395.6m

Provides financial services through an AI-powered platform in China.

YRD N

US$109.27

7D

-10.4%

1Y

n/a

Western Union

US$3.7b

Provides money movement and payment services worldwide.

WU *

US$222.00

7D

0%

1Y

n/a