Affirm Holdings, Inc.

BMV:AFRM * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$330.3b

Affirm Holdings Değerleme

AFRM * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFRM * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$20.45
Fair Value
4.8k% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AFRM * ( MX$1009 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$20.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFRM * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AFRM * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFRM * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AFRM * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AFRM *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFRM *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışUS$3.01b
Piyasa DeğeriUS$16.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AFRM *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AFRM * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
WISE Wise
7x11.08%UK£11.0b
TOST Toast
4.9x15.38%US$25.8b
GENTERA * Gentera. de
1.9x12.66%Mex$60.0b
GPN Global Payments
2x1.53%US$20.1b
AFRM * Affirm Holdings
5.6x18.01%Mex$17.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: AFRM * Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AFRM *'nin PS Oranı, South American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AFRM * Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, South American Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AFRM * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AFRM * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran7.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AFRM * tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 7.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFRM * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,009.00
Mex$1,310.45
+29.88%
12.78%Mex$1,616.35Mex$1,032.13n/a21
May ’26Mex$999.00
Mex$1,332.20
+33.35%
18.34%Mex$1,663.02Mex$880.42n/a21
Apr ’26Mex$930.00
Mex$1,484.82
+59.66%
15.01%Mex$1,739.72Mex$921.03n/a20
Mar ’26Mex$1,320.00
Mex$1,524.54
+15.50%
15.31%Mex$1,837.45Mex$918.72n/a18
Feb ’26Mex$1,300.00
Mex$1,355.81
+4.29%
22.05%Mex$1,683.01Mex$545.95n/a19
Jan ’26Mex$1,307.07
Mex$1,224.55
-6.31%
31.12%Mex$1,655.01Mex$403.66n/a18
Dec ’25Mex$1,430.00
Mex$1,107.48
-22.55%
28.28%Mex$1,549.82Mex$413.29n/a17
Nov ’25Mex$888.00
Mex$928.87
+4.60%
25.82%Mex$1,378.81Mex$405.53n/a17
Oct ’25Mex$813.00
Mex$800.18
-1.58%
30.30%Mex$1,274.86Mex$392.26n/a16
Sep ’25Mex$864.00
Mex$763.70
-11.61%
30.94%Mex$1,279.90Mex$393.81n/a15
Aug ’25Mex$503.99
Mex$701.83
+39.25%
31.69%Mex$1,218.83Mex$375.02n/a14
Jul ’25Mex$563.19
Mex$703.54
+24.92%
30.43%Mex$1,192.95Mex$367.06n/a15
Jun ’25Mex$499.55
Mex$626.28
+25.37%
33.52%Mex$1,102.21Mex$339.14n/a15
May ’25Mex$572.00
Mex$651.37
+13.88%
32.09%Mex$1,118.72Mex$344.22Mex$999.0017
Apr ’25Mex$580.51
Mex$634.90
+9.37%
35.42%Mex$1,082.84Mex$216.57Mex$930.0016
Mar ’25Mex$640.05
Mex$654.27
+2.22%
37.77%Mex$1,111.38Mex$222.28Mex$1,320.0018
Feb ’25Mex$676.00
Mex$538.20
-20.38%
52.11%Mex$1,120.35Mex$103.42Mex$1,300.0019
Jan ’25Mex$830.00
Mex$488.52
-41.14%
55.81%Mex$1,107.10Mex$102.19Mex$1,307.0718
Dec ’24Mex$649.00
Mex$381.30
-41.25%
40.51%Mex$705.08Mex$103.18Mex$1,430.0019
Nov ’24Mex$311.50
Mex$292.37
-6.14%
35.49%Mex$505.50Mex$108.32Mex$888.0018
Oct ’24Mex$373.00
Mex$281.83
-24.44%
35.79%Mex$442.09Mex$106.10Mex$813.0016
Sep ’24Mex$374.50
Mex$266.81
-28.75%
32.52%Mex$427.28Mex$102.55Mex$864.0018
Aug ’24Mex$331.00
Mex$247.89
-25.11%
31.88%Mex$405.65Mex$101.41Mex$503.9918
Jul ’24Mex$278.39
Mex$239.07
-14.12%
30.19%Mex$409.84Mex$102.46Mex$563.1918
Jun ’24Mex$258.15
Mex$235.18
-8.90%
24.60%Mex$299.62Mex$105.75Mex$499.5516
May ’24Mex$178.90
Mex$246.22
+37.63%
22.97%Mex$323.64Mex$107.88Mex$572.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$1.29k
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 12:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Affirm Holdings, Inc. 37 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ramsey El-AssalBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research