Koninklijke Ahold Delhaize Değerleme
AD N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AD N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AD N ( MX$734.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1202.81 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AD N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AD N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AD N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AD N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.1x |
| Kazançlar | €1.83b |
| Piyasa Değeri | €29.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AD N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.6x | ||
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 15.9x | 13.0% | Mex$122.8b |
LACOMER UBC La Comer. de | 16.6x | 11.2% | Mex$39.1b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.9x | 9.6% | Mex$959.9b |
FRAGUA B Corporativo Fragua. de | 16x | 13.9% | Mex$78.5b |
AD N Koninklijke Ahold Delhaize | 16.1x | 10.0% | Mex$29.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AD N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (16.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AD N'nin PE Oranı, South American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AD N Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, MX Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AD N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AD N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$681.33 0% | 7.0% | Mex$775.14 | Mex$581.36 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$676.01 0% | 7.6% | Mex$759.86 | Mex$564.47 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$631.39 0% | 9.0% | Mex$719.73 | Mex$514.09 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$599.27 0% | 8.4% | Mex$670.52 | Mex$493.03 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$587.10 0% | 8.0% | Mex$662.08 | Mex$486.83 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$556.94 0% | 8.0% | Mex$625.77 | Mex$460.12 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$548.39 0% | 9.5% | Mex$674.74 | Mex$419.43 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$551.76 0% | 9.3% | Mex$676.91 | Mex$420.78 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$555.95 0% | 9.3% | Mex$679.38 | Mex$422.32 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$574.83 0% | 8.4% | Mex$689.95 | Mex$503.48 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$593.83 0% | 8.1% | Mex$698.50 | Mex$499.52 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$484.67 | Mex$591.26 +22.0% | 7.9% | Mex$691.99 | Mex$494.87 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$624.95 0% | 6.7% | Mex$706.00 | Mex$525.50 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$600.27 0% | 6.2% | Mex$674.03 | Mex$513.17 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$611.96 0% | 4.4% | Mex$648.74 | Mex$528.26 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | Mex$580.99 | Mex$607.02 +4.5% | 5.1% | Mex$662.03 | Mex$524.11 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$616.79 0% | 5.3% | Mex$669.51 | Mex$530.03 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$633.27 0% | 5.3% | Mex$686.87 | Mex$543.77 | n/a | 18 |
| May ’24 | Mex$624.77 | Mex$648.49 +3.8% | 8.5% | Mex$716.10 | Mex$487.34 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$629.36 0% | 8.2% | Mex$703.77 | Mex$478.96 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | Mex$590.70 | Mex$625.50 +5.9% | 8.0% | Mex$699.18 | Mex$475.83 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | Mex$548.78 | Mex$646.55 +17.8% | 7.8% | Mex$728.06 | Mex$499.51 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$661.99 0% | 8.4% | Mex$749.26 | Mex$514.06 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$624.20 0% | 8.6% | Mex$680.78 | Mex$490.56 | Mex$484.67 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$613.62 0% | 8.7% | Mex$669.81 | Mex$482.66 | n/a | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.