Under Armour, Inc.

BMV:UAA * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$80.2b

Under Armour Değerleme

UAA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UAA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UAA * ( MX$196 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$88.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UAA * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UAA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UAA * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UAA * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UAA *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UAA *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$5.40b
Piyasa DeğeriUS$3.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UAA *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UAA * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
BRBY Burberry Group
1.2x1.9%UK£3.3b
6181 Laopu Gold
5.6x24.6%HK$31.9b
KTB Kontoor Brands
2x2.9%US$5.2b
COLM Columbia Sportswear
1.5x4.3%US$5.0b
UAA * Under Armour
0.8x1.9%Mex$3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: UAA *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UAA *'nin PS Oranı, South American Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UAA * Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, South American Luxury sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UAA * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UAA * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UAA * tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UAA * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$196.00
Mex$221.51
+13.0%
24.0%Mex$325.00Mex$81.25n/a19
Nov ’25Mex$172.00
Mex$169.48
-1.5%
25.9%Mex$277.94Mex$79.41n/a19
Oct ’25Mex$175.85
Mex$163.34
-7.1%
24.6%Mex$269.50Mex$77.00n/a20
Sep ’25Mex$148.50
Mex$158.87
+7.0%
24.1%Mex$263.68Mex$75.34n/a20
Aug ’25Mex$127.00
Mex$137.40
+8.2%
28.2%Mex$251.12Mex$71.75n/a20
Jul ’25Mex$120.00
Mex$147.47
+22.9%
25.6%Mex$257.76Mex$110.47n/a21
Jun ’25Mex$121.00
Mex$137.05
+13.3%
27.3%Mex$234.26Mex$100.40n/a21
May ’25Mex$114.90
Mex$164.31
+43.0%
24.2%Mex$265.77Mex$120.03n/a23
Apr ’25Mex$121.92
Mex$162.28
+33.1%
23.7%Mex$258.75Mex$116.86n/a24
Mar ’25Mex$151.00
Mex$171.74
+13.7%
22.1%Mex$265.86Mex$137.22n/a24
Feb ’25Mex$132.19
Mex$169.36
+28.1%
22.1%Mex$262.19Mex$135.32n/a24
Jan ’25Mex$154.00
Mex$170.01
+10.4%
22.1%Mex$263.19Mex$135.84n/a24
Dec ’24Mex$145.00
Mex$170.74
+17.8%
21.8%Mex$266.99Mex$137.80n/a24
Nov ’24Mex$121.00
Mex$184.22
+52.2%
24.0%Mex$278.70Mex$107.89Mex$172.0022
Oct ’24Mex$115.00
Mex$175.67
+52.8%
23.2%Mex$264.59Mex$119.49Mex$175.8522
Sep ’24Mex$133.00
Mex$175.90
+32.3%
23.7%Mex$264.45Mex$119.43Mex$148.5021
Aug ’24Mex$135.00
Mex$175.22
+29.8%
22.7%Mex$261.03Mex$117.88Mex$127.0021
Jul ’24Mex$124.00
Mex$179.10
+44.4%
21.7%Mex$266.23Mex$120.23Mex$120.0022
Jun ’24Mex$130.00
Mex$187.42
+44.2%
20.4%Mex$272.08Mex$122.87Mex$121.0022
May ’24Mex$159.80
Mex$222.67
+39.3%
16.7%Mex$277.89Mex$161.36Mex$114.9020
Apr ’24Mex$165.00
Mex$226.54
+37.3%
15.3%Mex$279.35Mex$180.22Mex$121.9220
Mar ’24Mex$179.50
Mex$234.58
+30.7%
14.3%Mex$296.25Mex$185.16Mex$151.0023
Feb ’24Mex$236.00
Mex$225.70
-4.4%
19.7%Mex$297.94Mex$148.97Mex$132.1924
Jan ’24Mex$186.00
Mex$213.07
+14.6%
22.1%Mex$303.22Mex$156.50Mex$154.0024
Dec ’23Mex$190.21
Mex$210.35
+10.6%
27.9%Mex$386.25Mex$154.50Mex$145.0024
Nov ’23Mex$150.00
Mex$214.54
+43.0%
30.2%Mex$394.40Mex$128.18Mex$121.0024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y