Peloton Interactive, Inc.

BMV:PTON * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$73.9b

Peloton Interactive Değerleme

PTON * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTON * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTON * ( MX$196.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$106.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTON * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTON * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTON * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PTON * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PTON *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTON *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$2.69b
Piyasa DeğeriUS$3.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PTON *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PTON * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
THULE Thule Group
4x11.5%SEK 37.5b
7951 Yamaha
1.1x1.7%JP¥536.2b
PII Polaris
0.5x-0.2%US$3.8b
VSTO Vista Outdoor
1x2.4%US$2.6b
PTON * Peloton Interactive
1.4x-0.2%Mex$3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: PTON *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PTON *'nin PS Oranı, Global Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PS00.81.62.43.24+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PTON * Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Global Leisure sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PTON * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PTON * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PTON * tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTON * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$196.92
Mex$164.71
-16.4%
44.7%Mex$401.59Mex$50.20n/a17
Nov ’25Mex$147.56
Mex$154.94
+5.0%
51.2%Mex$405.53Mex$50.69n/a17
Oct ’25Mex$96.00
Mex$103.45
+7.8%
68.0%Mex$388.06Mex$38.81n/a19
Sep ’25Mex$88.91
Mex$101.21
+13.8%
68.5%Mex$381.54Mex$38.15n/a19
Aug ’25Mex$62.16
Mex$86.71
+39.5%
79.4%Mex$359.78Mex$35.98n/a19
Jul ’25Mex$61.99
Mex$88.95
+43.5%
78.3%Mex$365.91Mex$36.59n/a19
Jun ’25Mex$60.31
Mex$79.33
+31.5%
78.3%Mex$332.68Mex$33.27n/a20
May ’25Mex$54.00
Mex$99.74
+84.7%
61.7%Mex$342.54Mex$42.82n/a21
Apr ’25Mex$71.22
Mex$99.43
+39.6%
58.6%Mex$332.63Mex$49.89n/a21
Mar ’25Mex$77.64
Mex$104.37
+34.4%
56.5%Mex$342.06Mex$51.31n/a22
Feb ’25Mex$72.97
Mex$113.55
+55.6%
53.3%Mex$341.73Mex$51.26n/a22
Jan ’25Mex$101.60
Mex$127.32
+25.3%
50.7%Mex$343.05Mex$51.46n/a23
Dec ’24Mex$106.33
Mex$129.92
+22.2%
51.7%Mex$343.99Mex$51.60n/a23
Nov ’24Mex$84.00
Mex$140.61
+67.4%
38.7%Mex$252.75Mex$72.21Mex$147.5622
Oct ’24Mex$88.00
Mex$142.22
+61.6%
37.1%Mex$244.03Mex$69.72Mex$96.0022
Sep ’24Mex$112.50
Mex$147.26
+30.9%
42.7%Mex$341.03Mex$68.21Mex$88.9122
Aug ’24Mex$162.00
Mex$205.64
+26.9%
37.6%Mex$341.54Mex$76.85Mex$62.1624
Jul ’24Mex$131.01
Mex$205.64
+57.0%
37.6%Mex$341.54Mex$76.85Mex$61.9924
Jun ’24Mex$140.35
Mex$217.22
+54.8%
34.8%Mex$349.76Mex$78.70Mex$60.3124
May ’24Mex$153.50
Mex$274.98
+79.1%
31.5%Mex$394.43Mex$80.68Mex$54.0024
Apr ’24Mex$202.00
Mex$279.39
+38.3%
31.1%Mex$403.21Mex$82.47Mex$71.2225
Mar ’24Mex$237.49
Mex$294.47
+24.0%
30.9%Mex$417.32Mex$85.36Mex$77.6425
Feb ’24Mex$307.93
Mex$245.50
-20.3%
31.4%Mex$372.42Mex$83.79Mex$72.9725
Jan ’24Mex$156.65
Mex$248.40
+58.6%
27.8%Mex$392.78Mex$98.20Mex$101.6027
Dec ’23Mex$227.00
Mex$246.89
+8.8%
28.4%Mex$390.93Mex$97.73Mex$106.3326
Nov ’23Mex$178.00
Mex$302.47
+69.9%
34.0%Mex$495.36Mex$158.52Mex$84.0026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y