Waste Management Değerleme
WMI * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMI * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WMI * ( MX$4601.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$4489.43 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMI * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WMI * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WMI * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WMI *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 34.7x |
| Kazançlar | US$2.64b |
| Piyasa Değeri | US$91.70b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.9x |
| PEG Oranı | 3.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WMI *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.9x | ||
PASA B Promotora Ambiental. de | 26.6x | n/a | Mex$5.1b |
RSG Republic Services | 34.7x | 6.7% | US$68.4b |
WCN Waste Connections | 53x | 14.9% | US$49.9b |
VLTO Veralto | 33.1x | 9.1% | US$26.7b |
WMI * Waste Management | 34.7x | 10.9% | Mex$91.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WMI *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.7x) kıyasla oran (36.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WMI *'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 17 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 17 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WMI * Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 x) baz alındığında, South American Commercial Services sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WMI * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 34.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WMI * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$4,601.22 | Mex$4,689.15 +1.9% | 7.3% | Mex$5,188.69 | Mex$3,682.95 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$4,363.00 | Mex$4,633.08 +6.2% | 7.6% | Mex$5,143.99 | Mex$3,510.02 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$3,997.00 | Mex$4,147.24 +3.8% | 8.1% | Mex$4,674.12 | Mex$3,165.74 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$4,120.00 | Mex$4,147.24 +0.7% | 8.1% | Mex$4,674.12 | Mex$3,165.74 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$3,617.54 | Mex$4,147.24 +14.6% | 8.1% | Mex$4,674.12 | Mex$3,165.74 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$3,872.75 | Mex$4,123.98 +6.5% | 8.9% | Mex$4,768.22 | Mex$3,019.26 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,764.15 0% | 9.1% | Mex$4,351.20 | Mex$2,704.80 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$3,561.10 | Mex$3,785.27 +6.3% | 8.9% | Mex$4,407.61 | Mex$2,739.87 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | Mex$3,541.99 | Mex$3,507.46 -1.0% | 8.5% | Mex$4,277.66 | Mex$2,656.83 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | Mex$3,539.80 | Mex$3,545.11 +0.1% | 8.0% | Mex$3,936.38 | Mex$2,721.24 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$3,192.85 | Mex$3,134.74 -1.8% | 8.0% | Mex$3,676.20 | Mex$2,581.89 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | Mex$2,972.50 | Mex$3,098.48 +4.2% | 7.5% | Mex$3,465.07 | Mex$2,577.46 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$2,962.50 | Mex$3,083.96 +4.1% | 7.7% | Mex$3,488.17 | Mex$2,594.65 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$2,925.41 | Mex$3,199.09 +9.4% | 8.0% | Mex$3,615.90 | Mex$2,654.03 | Mex$4,363.00 | 20 |
| Oct ’24 | Mex$2,670.00 | Mex$3,047.70 +14.1% | 7.5% | Mex$3,448.16 | Mex$2,543.44 | Mex$3,997.00 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,998.47 0% | 7.6% | Mex$3,405.98 | Mex$2,512.33 | Mex$4,120.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,998.47 0% | 7.6% | Mex$3,405.98 | Mex$2,512.33 | Mex$3,617.54 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,048.89 0% | 7.9% | Mex$3,478.48 | Mex$2,521.90 | Mex$3,872.75 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,106.23 0% | 8.1% | Mex$3,551.04 | Mex$2,574.50 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$3,118.63 0% | 8.0% | Mex$3,585.72 | Mex$2,599.65 | Mex$3,561.10 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,046.59 0% | 9.2% | Mex$3,618.52 | Mex$2,496.78 | Mex$3,541.99 | 18 |
| Mar ’24 | Mex$2,667.55 | Mex$3,083.38 +15.6% | 8.4% | Mex$3,629.04 | Mex$2,555.14 | Mex$3,539.80 | 17 |
| Feb ’24 | Mex$2,903.29 | Mex$3,117.85 +7.4% | 9.3% | Mex$3,649.72 | Mex$2,402.11 | Mex$3,192.85 | 16 |
| Jan ’24 | Mex$3,055.23 | Mex$3,400.69 +11.3% | 8.7% | Mex$3,881.84 | Mex$2,554.88 | Mex$2,972.50 | 17 |
| Dec ’23 | Mex$3,172.18 | Mex$3,413.35 +7.6% | 8.9% | Mex$3,888.31 | Mex$2,559.14 | Mex$2,962.50 | 17 |
| Nov ’23 | Mex$3,139.61 | Mex$3,413.35 +8.7% | 8.9% | Mex$3,888.31 | Mex$2,559.14 | Mex$2,925.41 | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.