Veralto Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLTO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VLTO * ( MX$2054.09 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1817.9 )

VLTO * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLTO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VLTO * ( MX$2054.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1817.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLTO * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VLTO * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VLTO * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VLTO * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VLTO *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VLTO *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	32.7x
Kazançlar	US$806.00m
Piyasa Değeri	US$26.32b

VLTO * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	22x
PEG Oranı	3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VLTO *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VLTO * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.9x
PASA B Promotora Ambiental. de	26.6x	n/a	Mex$5.1b
ROL Rollins	52.2x	11.6%	US$24.5b
WCN Waste Connections	52.1x	14.9%	US$49.0b
CLH Clean Harbors	32.7x	12.0%	US$13.6b
VLTO * Veralto	32.7x	9.1%	Mex$26.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VLTO *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.7x) kıyasla oran (40.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VLTO *'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

20 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VLTO * Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, South American Commercial Services sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VLTO * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VLTO * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VLTO * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VLTO * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	Mex$2,343.32 0%	6.9%	Mex$2,543.48	Mex$1,996.53	n/a	13
Nov ’25	n/a	Mex$2,278.70 0%	6.8%	Mex$2,496.69	Mex$1,959.80	n/a	13
Oct ’25	n/a	Mex$2,218.34 0%	5.8%	Mex$2,451.65	Mex$1,961.32	n/a	13
Sep ’25	Mex$2,190.24	Mex$2,132.99 -2.6%	5.4%	Mex$2,375.09	Mex$1,900.07	n/a	13
Aug ’25	Mex$1,950.80	Mex$2,092.88 +7.3%	5.6%	Mex$2,343.90	Mex$1,875.12	n/a	12
Jul ’25	n/a	Mex$1,851.58 0%	5.3%	Mex$2,025.28	Mex$1,638.63	n/a	13
Jun ’25	Mex$1,605.25	Mex$1,683.38 +4.9%	5.4%	Mex$1,865.28	Mex$1,509.18	n/a	11
May ’25	Mex$1,550.00	Mex$1,685.51 +8.7%	6.0%	Mex$1,886.13	Mex$1,526.05	n/a	10
Apr ’25	Mex$1,491.30	Mex$1,563.36 +4.8%	5.6%	Mex$1,729.68	Mex$1,480.20	n/a	10
Mar ’25	n/a	Mex$1,544.53 0%	3.8%	Mex$1,655.46	Mex$1,433.59	n/a	8
Feb ’25	Mex$1,315.00	Mex$1,423.52 +8.3%	5.7%	Mex$1,580.26	Mex$1,339.78	n/a	8
Jan ’25	Mex$1,407.00	Mex$1,459.43 +3.7%	12.0%	Mex$1,843.48	Mex$1,331.41	n/a	6
Dec ’24	Mex$1,321.00	Mex$1,501.90 +13.7%	13.0%	Mex$1,886.11	Mex$1,362.19	n/a	5
Nov ’24	Mex$1,231.64	Mex$1,593.37 +29.4%	13.2%	Mex$1,955.50	Mex$1,430.41	n/a	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.