Befesa Değerleme
BFSA N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BFSA N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BFSA N ( MX$393.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$661.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BFSA N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BFSA N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BFSA N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BFSA N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.9x |
| Kazançlar | €55.40m |
| Piyasa Değeri | €768.00m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.6x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BFSA N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.2x | ||
PASA B Promotora Ambiental. de | 26.6x | n/a | Mex$5.1b |
300815 EIT Environmental Development GroupLtd | 10.8x | 17.5% | CN¥6.0b |
SCHP Séché Environnement | 19.4x | 31.1% | €637.0m |
688101 Suntar Environmental Technology | 15.8x | n/a | CN¥4.5b |
BFSA N Befesa | 13.9x | 29.5% | Mex$768.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BFSA N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (18.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BFSA N'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 19 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 19 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BFSA N Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, South American Commercial Services sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BFSA N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BFSA N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$393.44 | Mex$710.59 +80.6% | 20.1% | Mex$959.73 | Mex$554.51 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$780.04 0% | 19.7% | Mex$988.78 | Mex$571.30 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$816.43 0% | 16.4% | Mex$964.51 | Mex$589.42 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$771.66 0% | 12.5% | Mex$901.09 | Mex$600.73 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Mex$576.05 | Mex$771.66 +34.0% | 12.5% | Mex$901.09 | Mex$600.73 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$766.18 0% | 12.4% | Mex$885.30 | Mex$590.20 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$700.04 0% | 13.9% | Mex$820.35 | Mex$528.67 | n/a | 11 |
| May ’25 | Mex$493.98 | Mex$703.70 +42.5% | 13.7% | Mex$822.70 | Mex$530.18 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$709.96 0% | 12.2% | Mex$824.89 | Mex$537.97 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$548.36 | Mex$747.68 +36.3% | 12.3% | Mex$903.68 | Mex$590.16 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$756.82 0% | 12.1% | Mex$928.61 | Mex$594.31 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$731.59 0% | 15.5% | Mex$936.84 | Mex$562.11 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$725.89 0% | 15.9% | Mex$936.08 | Mex$561.65 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$734.84 0% | 14.5% | Mex$880.07 | Mex$573.96 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | Mex$519.53 | Mex$777.77 +49.7% | 19.1% | Mex$992.43 | Mex$551.35 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$816.24 0% | 18.0% | Mex$1,012.63 | Mex$552.34 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$809.15 0% | 17.3% | Mex$1,011.44 | Mex$551.69 | Mex$576.05 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$887.72 0% | 17.8% | Mex$1,128.89 | Mex$564.45 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$922.79 0% | 16.4% | Mex$1,161.19 | Mex$580.59 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,002.90 0% | 17.2% | Mex$1,201.29 | Mex$600.65 | Mex$493.98 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$988.12 0% | 18.7% | Mex$1,177.18 | Mex$588.59 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,009.45 0% | 18.9% | Mex$1,227.28 | Mex$584.42 | Mex$548.36 | 11 |
| Feb ’24 | Mex$1,085.01 | Mex$1,053.34 -2.9% | 19.4% | Mex$1,361.95 | Mex$609.83 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | Mex$913.21 | Mex$1,030.21 +12.8% | 18.0% | Mex$1,261.44 | Mex$620.38 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$995.69 0% | 18.3% | Mex$1,221.40 | Mex$600.69 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$988.08 0% | 21.0% | Mex$1,363.49 | Mex$584.35 | n/a | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.