EIT Environmental Development Group Co.,Ltd

SZSE:300815 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.4b

EIT Environmental Development GroupLtd Değerleme

300815 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300815 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300815 ( CN¥16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300815 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300815 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300815 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300815 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300815'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300815'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarCN¥557.43m
Piyasa DeğeriCN¥6.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300815'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300815 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.3x
301500 Guangdong Feinan Resources Recycling
39.5xn/aCN¥7.6b
002034 Wangneng EnvironmentLtd
11x14.0%CN¥6.6b
001267 Hui Lyu Ecological Technology GroupsLtd
153.1x41.5%CN¥6.3b
301109 Hunan Junxin Environmental Protection
13.7x18.9%CN¥7.1b
300815 EIT Environmental Development GroupLtd
11.4x18.0%CN¥6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300815, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (54.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300815'nin PE Oranı, CN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000711 Kingland TechnologyLtd
3xn/aUS$732.25m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300815 11.4xSektör Avg. 34.9xNo. of Companies11PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300815 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, CN Commercial Services sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300815 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300815 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300815 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300815 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.00
CN¥22.45
+40.3%
15.4%CN¥25.90CN¥19.00n/a2
Dec ’25CN¥15.56
CN¥21.16
+36.0%
10.2%CN¥23.31CN¥19.00n/a2
Nov ’25CN¥14.76
CN¥19.50
+32.1%
15.0%CN¥23.31CN¥16.20n/a3
Oct ’25CN¥14.32
CN¥16.99
+18.6%
8.3%CN¥18.96CN¥15.80n/a3
Sep ’25CN¥11.81
CN¥18.05
+52.9%
7.3%CN¥19.00CN¥16.20n/a3
Aug ’25CN¥12.16
CN¥18.76
+54.3%
10.7%CN¥21.08CN¥16.20n/a3
Jul ’25CN¥11.84
CN¥18.76
+58.4%
10.7%CN¥21.08CN¥16.20n/a3
Jun ’25CN¥13.37
CN¥18.76
+40.3%
10.7%CN¥21.08CN¥16.20n/a3
May ’25CN¥13.76
CN¥18.76
+36.3%
10.7%CN¥21.08CN¥16.20n/a3
Apr ’25CN¥13.63
CN¥19.99
+46.7%
4.4%CN¥20.87CN¥19.11n/a2
Mar ’25CN¥12.63
CN¥19.99
+58.3%
4.4%CN¥20.87CN¥19.11n/a2
Feb ’25CN¥12.23
CN¥19.99
+63.5%
4.4%CN¥20.87CN¥19.11n/a2
Jan ’25CN¥14.60
CN¥19.99
+36.9%
4.4%CN¥20.87CN¥19.11n/a2
Dec ’24CN¥15.07
CN¥20.07
+33.1%
4.8%CN¥21.02CN¥19.11CN¥15.562
Nov ’24CN¥14.75
CN¥20.07
+36.0%
4.8%CN¥21.02CN¥19.11CN¥14.762
Oct ’24CN¥15.65
CN¥20.10
+28.4%
3.9%CN¥20.87CN¥19.32CN¥14.322
Sep ’24CN¥15.85
CN¥20.10
+26.8%
3.9%CN¥20.87CN¥19.32CN¥11.812
Mar ’24CN¥14.06
CN¥20.34
+44.7%
2.4%CN¥20.83CN¥19.84CN¥12.632
Feb ’24CN¥13.42
CN¥20.34
+51.6%
2.4%CN¥20.83CN¥19.84CN¥12.232
Jan ’24CN¥12.69
CN¥20.34
+60.2%
2.4%CN¥20.83CN¥19.84CN¥14.602
Dec ’23CN¥14.02
CN¥20.34
+45.0%
2.4%CN¥20.83CN¥19.84CN¥15.072

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EIT Environmental Development Group Co.,Ltd 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ke XuChangjiang Securities Co. LTD.
Xinhao JiangChina International Capital Corporation Limited
Xiang LiCitic Securities Co., Ltd.