Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Değerleme

603588 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603588 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603588 ( CN¥5.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603588 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603588 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603588 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603588 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603588'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603588'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.7x
Kazançlar	CN¥408.03m
Piyasa Değeri	CN¥8.33b

603588 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.9x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603588'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603588 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.3x
301500 Guangdong Feinan Resources Recycling	40.9x	n/a	CN¥8.2b
000544 Central Plains Environment ProtectionLtd	8.4x	13.2%	CN¥8.8b
300815 EIT Environmental Development GroupLtd	11.1x	17.5%	CN¥6.4b
301127 Wuhan Tianyuan Environmental ProtectionLTD	28.8x	n/a	CN¥8.7b
603588 Beijing GeoEnviron Engineering & Technology	19.7x	34.3%	CN¥8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603588, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603588'nin PE Oranı, CN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000711 Kingland TechnologyLtd	2.9x	n/a	US$685.94m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603588 Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, CN Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603588 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603588 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.7x
Adil PE Oran	26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603588 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603588 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥5.28	CN¥7.31 +38.4%	6.5%	CN¥7.98	CN¥6.82	n/a	4
Nov ’25	CN¥5.09	CN¥7.31 +43.6%	6.5%	CN¥7.98	CN¥6.82	n/a	4
Oct ’25	CN¥5.82	CN¥7.96 +36.7%	8.8%	CN¥8.80	CN¥7.09	n/a	3
Sep ’25	CN¥4.80	CN¥7.96 +65.8%	8.8%	CN¥8.80	CN¥7.09	n/a	3
Aug ’25	CN¥5.26	CN¥8.54 +62.4%	4.7%	CN¥8.85	CN¥7.98	n/a	3
Jul ’25	CN¥6.37	CN¥8.54 +34.1%	4.7%	CN¥8.85	CN¥7.98	n/a	3
Jun ’25	CN¥6.83	CN¥8.54 +25.1%	4.7%	CN¥8.85	CN¥7.98	n/a	3
May ’25	CN¥6.58	CN¥8.94 +35.9%	9.3%	CN¥10.00	CN¥7.98	n/a	3
Apr ’25	CN¥6.26	CN¥9.94 +58.8%	3.9%	CN¥10.39	CN¥9.44	n/a	3
Mar ’25	CN¥5.67	CN¥9.94 +75.4%	3.9%	CN¥10.39	CN¥9.44	n/a	3
Feb ’25	CN¥5.23	CN¥9.94 +90.1%	3.9%	CN¥10.39	CN¥9.44	n/a	3
Jan ’25	CN¥6.54	CN¥10.71 +63.7%	12.8%	CN¥13.00	CN¥9.44	n/a	4
Dec ’24	CN¥7.41	CN¥10.71 +44.5%	12.8%	CN¥13.00	CN¥9.44	n/a	4
Nov ’24	CN¥7.81	CN¥11.21 +43.5%	12.3%	CN¥13.00	CN¥9.44	CN¥5.09	4
Oct ’24	CN¥9.40	CN¥12.48 +32.7%	4.5%	CN¥13.07	CN¥11.84	CN¥5.82	4
Sep ’24	CN¥9.25	CN¥12.48 +34.9%	4.5%	CN¥13.07	CN¥11.84	CN¥4.80	4
Aug ’24	CN¥9.97	CN¥12.82 +28.6%	4.7%	CN¥13.45	CN¥11.84	CN¥5.26	4
Jul ’24	CN¥9.37	CN¥12.82 +36.8%	4.7%	CN¥13.45	CN¥11.84	CN¥6.37	4
Jun ’24	CN¥9.22	CN¥12.82 +39.1%	4.7%	CN¥13.45	CN¥11.84	CN¥6.83	4
May ’24	CN¥9.87	CN¥12.82 +29.9%	4.7%	CN¥13.45	CN¥11.84	CN¥6.58	4
Apr ’24	CN¥10.19	CN¥12.09 +18.7%	4.6%	CN¥13.00	CN¥11.55	CN¥6.26	4
Mar ’24	CN¥11.01	CN¥12.09 +9.8%	4.6%	CN¥13.00	CN¥11.55	CN¥5.67	4
Feb ’24	CN¥10.91	CN¥12.09 +10.8%	4.6%	CN¥13.00	CN¥11.55	CN¥5.23	4
Jan ’24	CN¥9.84	CN¥12.27 +24.7%	4.3%	CN¥13.00	CN¥11.76	CN¥6.54	3
Dec ’23	CN¥10.60	CN¥12.38 +16.8%	5.0%	CN¥13.00	CN¥11.76	CN¥7.41	2
Nov ’23	CN¥9.68	CN¥12.38 +27.9%	5.0%	CN¥13.00	CN¥11.76	CN¥7.81	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.