Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc.

SHSE:603588 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.1b

Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Değerleme

603588 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603588 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603588 ( CN¥5.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603588 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603588 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603588 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603588 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603588'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603588'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarCN¥408.03m
Piyasa DeğeriCN¥8.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603588'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603588 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
000544 Central Plains Environment ProtectionLtd
8.3x13.2%CN¥8.5b
301500 Guangdong Feinan Resources Recycling
39xn/aCN¥7.5b
300815 EIT Environmental Development GroupLtd
11.8x18.0%CN¥6.6b
600874 Tianjin Capital Environmental Protection Group
10.6xn/aCN¥8.4b
603588 Beijing GeoEnviron Engineering & Technology
19.9x33.9%CN¥8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603588 Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603588'nin PE Oranı, CN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000711 Kingland TechnologyLtd
2.6xn/aUS$626.32m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603588 19.9xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603588 Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, CN Commercial Services sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603588 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603588 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603588 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603588 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.33
CN¥7.08
+32.9%
4.5%CN¥7.53CN¥6.82n/a3
Dec ’25CN¥5.31
CN¥7.08
+33.4%
4.5%CN¥7.53CN¥6.82n/a3
Nov ’25CN¥5.09
CN¥7.31
+43.6%
6.5%CN¥7.98CN¥6.82n/a4
Oct ’25CN¥5.82
CN¥7.96
+36.7%
8.8%CN¥8.80CN¥7.09n/a3
Sep ’25CN¥4.80
CN¥7.96
+65.8%
8.8%CN¥8.80CN¥7.09n/a3
Aug ’25CN¥5.26
CN¥8.54
+62.4%
4.7%CN¥8.85CN¥7.98n/a3
Jul ’25CN¥6.37
CN¥8.54
+34.1%
4.7%CN¥8.85CN¥7.98n/a3
Jun ’25CN¥6.83
CN¥8.54
+25.1%
4.7%CN¥8.85CN¥7.98n/a3
May ’25CN¥6.58
CN¥8.94
+35.9%
9.3%CN¥10.00CN¥7.98n/a3
Apr ’25CN¥6.26
CN¥9.94
+58.8%
3.9%CN¥10.39CN¥9.44n/a3
Mar ’25CN¥5.67
CN¥9.94
+75.4%
3.9%CN¥10.39CN¥9.44n/a3
Feb ’25CN¥5.23
CN¥9.94
+90.1%
3.9%CN¥10.39CN¥9.44n/a3
Jan ’25CN¥6.54
CN¥10.71
+63.7%
12.8%CN¥13.00CN¥9.44n/a4
Dec ’24CN¥7.41
CN¥10.71
+44.5%
12.8%CN¥13.00CN¥9.44CN¥5.314
Nov ’24CN¥7.81
CN¥11.21
+43.5%
12.3%CN¥13.00CN¥9.44CN¥5.094
Oct ’24CN¥9.40
CN¥12.48
+32.7%
4.5%CN¥13.07CN¥11.84CN¥5.824
Sep ’24CN¥9.25
CN¥12.48
+34.9%
4.5%CN¥13.07CN¥11.84CN¥4.804
Aug ’24CN¥9.97
CN¥12.82
+28.6%
4.7%CN¥13.45CN¥11.84CN¥5.264
Jul ’24CN¥9.37
CN¥12.82
+36.8%
4.7%CN¥13.45CN¥11.84CN¥6.374
Jun ’24CN¥9.22
CN¥12.82
+39.1%
4.7%CN¥13.45CN¥11.84CN¥6.834
May ’24CN¥9.87
CN¥12.82
+29.9%
4.7%CN¥13.45CN¥11.84CN¥6.584
Apr ’24CN¥10.19
CN¥12.09
+18.7%
4.6%CN¥13.00CN¥11.55CN¥6.264
Mar ’24CN¥11.01
CN¥12.09
+9.8%
4.6%CN¥13.00CN¥11.55CN¥5.674
Feb ’24CN¥10.91
CN¥12.09
+10.8%
4.6%CN¥13.00CN¥11.55CN¥5.234
Jan ’24CN¥9.84
CN¥12.27
+24.7%
4.3%CN¥13.00CN¥11.76CN¥6.543
Dec ’23CN¥10.60
CN¥12.38
+16.8%
5.0%CN¥13.00CN¥11.76CN¥7.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 01:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hongwei HuangChasing Securities
Chunyang ZhuChina Merchants Securities Co. Ltd.
Xiang LiCitic Securities Co., Ltd.