Masco Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MAS * ( MX$1148.26 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$875.76 )

MAS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAS * ( MX$1148.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$875.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAS * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAS * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAS * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAS *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAS *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.4x
Kazançlar	US$908.00m
Piyasa Değeri	US$15.81b

MAS * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.3x
PEG Oranı	3.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.4x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de	71x	38.6%	Mex$40.5b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de	50.1x	n/a	Mex$13.5b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V	16x	n/a	Mex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de	24.7x	16.7%	Mex$8.8b
MAS * Masco	17.4x	5.5%	Mex$15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAS *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (36.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAS *'nin PE Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAS * Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, South American Building sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAS * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAS * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Knorr-Bremse

€11.7b

Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.

KBX N

€1,640.05

56.6%

Boeing

US$107.2b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BA *

US$3,049.02

7.7%

-19.3%

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

12.2%