Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Grupo Rotoplas. de Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGUA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AGUA * ( MX$23.55 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$55.77 )

AGUA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGUA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGUA * ( MX$23.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$55.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGUA * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGUA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AGUA * için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AGUA *'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGUA *'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	Mex$11.41b

AGUA * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.3x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGUA *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGUA * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.5x
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V	16x	n/a	Mex$11.5b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de	50.1x	n/a	Mex$13.5b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de	25.3x	n/a	Mex$40.7b
ARISTOS A Consorcio Aristos. de	38.4x	n/a	Mex$6.9b
AGUA * Grupo Rotoplas. de	17.1x	21.0%	Mex$11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGUA *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (37.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGUA *'nin PE Oranı, Global Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGUA * Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Global Building sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGUA * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGUA * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.1x
Adil PE Oran	15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGUA * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGUA * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$23.47	Mex$42.67 +81.8%	15.5%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	3
Sep ’25	Mex$24.93	Mex$42.67 +71.1%	15.5%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	3
Aug ’25	Mex$25.28	Mex$42.67 +68.8%	15.5%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	3
Jul ’25	Mex$26.97	Mex$43.50 +61.3%	13.6%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	4
Jun ’25	Mex$29.13	Mex$43.50 +49.3%	13.6%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	4
May ’25	Mex$29.03	Mex$43.50 +49.8%	13.6%	Mex$50.00	Mex$34.00	n/a	4
Apr ’25	Mex$29.93	Mex$45.15 +50.9%	7.5%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Mar ’25	Mex$29.46	Mex$45.15 +53.3%	7.5%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Feb ’25	Mex$27.67	Mex$44.40 +60.5%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Jan ’25	Mex$30.06	Mex$44.40 +47.7%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Dec ’24	Mex$26.51	Mex$44.40 +67.5%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Nov ’24	Mex$24.77	Mex$44.40 +79.2%	7.8%	Mex$50.00	Mex$40.60	n/a	4
Oct ’24	Mex$25.11	Mex$44.65 +77.8%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$23.55	4
Sep ’24	Mex$25.59	Mex$44.65 +74.5%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$24.93	4
Aug ’24	Mex$26.32	Mex$44.65 +69.6%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$25.28	4
Jul ’24	Mex$25.51	Mex$44.65 +75.0%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$26.97	4
Jun ’24	Mex$27.70	Mex$44.65 +61.2%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$29.13	4
May ’24	Mex$25.05	Mex$44.65 +78.2%	7.6%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$29.03	4
Apr ’24	Mex$27.58	Mex$44.90 +62.8%	7.5%	Mex$50.00	Mex$40.60	Mex$29.93	4
Mar ’24	Mex$30.39	Mex$44.63 +46.8%	8.4%	Mex$50.00	Mex$39.50	Mex$29.46	4
Feb ’24	Mex$28.75	Mex$44.40 +54.4%	8.5%	Mex$50.00	Mex$39.50	Mex$27.67	4
Jan ’24	Mex$31.49	Mex$44.40 +41.0%	8.5%	Mex$50.00	Mex$39.50	Mex$30.06	4
Dec ’23	Mex$32.99	Mex$43.90 +33.1%	7.0%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$26.51	4
Nov ’23	Mex$29.80	Mex$43.90 +47.3%	7.0%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$24.77	4
Oct ’23	Mex$28.80	Mex$43.33 +50.4%	7.8%	Mex$48.00	Mex$39.50	Mex$25.11	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.